住友ゴム工業株式会社
ダンロップブランドのタイヤ大手。売上高1.2兆円だが営業利益率0.9%と収益性に大きな課題を抱える
証券コード: 51100
EDINETコード: E01110
IFRS
未検証
売上高
1,211,856 百万円
営業利益
11,186 百万円
純利益
9,865 百万円
総資産
1,341,123 百万円
純資産
656,134 百万円
EPS
37.5 円
PER
47.6 倍
ROE
1.5%
自己資本比率
48.9%
BPS
2,494.5 円
売上成長率 YoY
+2.9%
純利益成長率 YoY
-73.4%
売上CAGR 3年
+9.0%
純利益CAGR 3年
-30.6%
EPS CAGR 3年
-30.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
住友ゴム工業は「ダンロップ」「ファルケン」ブランドでタイヤを展開する住友グループのタイヤメーカー。乗用車用からトラック・バス用まで幅広いラインナップを持ち、スポーツ用品事業も手がける。IFRS適用企業。
売上1兆2,119億円（前年比+2.9%）と微増収だが、営業利益112億円（営業利益率0.9%）、純利益99億円と利益水準は低迷。原材料高と北米事業の不振が利益を圧迫し、ROE1.5%と資本効率は大きな課題を抱えている。
自己資本比率48.9%と財務体質は安定しており、営業CF1,043億円、FCF397億円とキャッシュ創出力自体は持つ。EPS38円に対しPER47.6倍は低収益性の反映。配当58円はEPSを大幅に上回っており、配当の持続性に注意が要る。財務健全性スコア80点。北米事業の立て直しとタイヤ事業の収益性回復が最優先の経営課題になっている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1兆2118億円、前年比2.9%増。
収益性
営業利益率0.9%、純利益率0.8%、ROE1.5%。
財務安全性
自己資本比率48.9%、流動比率1.8倍、財務健全性スコア80点。
キャッシュフロー
営業CF1043億円、FCF396億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,211,856 | 11,186 | 57,627 | 9,865 | 1,341,123 | 656,134 |
| 2023 | 1,177,399 | 64,490 | 80,396 | 37,048 | 1,266,732 | 624,114 |
| 2022 | 1,098,664 | - | 21,120 | 9,415 | 1,225,202 | 546,200 |
| 2021 | 936,039 | - | 34,870 | 29,470 | 1,086,169 | 501,540 |
| 2020 | 790,817 | - | 32,876 | 22,596 | 974,805 | 454,743 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.5 | 47.6 | 2,494.5 | 1.5% | 48.9% | 104,325 | -64,659 | -35,623 | 39666 |
| 2023 | 140.9 | 10.9 | 2,372.9 | 6.3% | 49.3% | 169,800 | -62,230 | -95,568 | 107570 |
| 2022 | 35.8 | 32.2 | 2,076.7 | 1.8% | 44.6% | 27,869 | -78,697 | 41,556 | -50828 |
| 2021 | 112.0 | 10.5 | 1,907.0 | 6.2% | 46.2% | 63,090 | -54,023 | -13,332 | 9067 |
| 2020 | 85.9 | 10.3 | 1,729.0 | 4.9% | 46.6% | 123,504 | -45,594 | -61,881 | 77910 |
CF単位: 百万円
ゴム製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社ブリヂストン | 5108 | 4.4兆円 | 8.0% |
| 横浜ゴム株式会社 | 5101 | 1.1兆円 | 9.2% |
| ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 | 5105 | 5654億円 | 17.2% |
| 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | 1206億円 | 4.6% |
| バンドー化学株式会社 | 5195 | 1156億円 | 1.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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