株式会社オカムラ食品工業
サーモン養殖・水産加工のオカムラ食品工業。売上353億円（前年比+8%）、営業利益率8.5%、ROE13.4%でスコア78点
証券コード: 29380
EDINETコード: E38979
JP
未検証
売上高
35,345 百万円
営業利益
3,021 百万円
純利益
2,020 百万円
総資産
41,271 百万円
純資産
16,043 百万円
EPS
41.4 円
PER
29.7 倍
ROE
13.4%
自己資本比率
38.9%
BPS
326.0 円
売上成長率 YoY
+8.2%
純利益成長率 YoY
+2.6%
売上CAGR 3年
+13.6%
純利益CAGR 3年
-3.5%
EPS CAGR 3年
-9.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. オカムラ食品工業は、サーモンを中心とした垂直統合型ビジネスモデルでグローバル展開しており、売上高と純利益は増加傾向にあるものの、PERの高さとROEの低下傾向が懸念される。
2. 直近売上高は353億円（前年比+8.2%）、純利益は20億円を計上。財務健全性スコアは78/100（A）と高いが、PERは29.7倍とやや割高感があり、ROEは13.4%と高いものの低下傾向にあるため、資本効率の維持・改善が課題。
3. 養殖、国内加工、海外加工、海外卸売の4事業を柱とし、特に養殖と海外卸売事業を成長牽引役と位置付けている。気候変動や海外事業におけるカントリーリスク、養殖事業における海洋汚染リスクなどが事業上のリスクとして挙げられている。
4. 養殖事業の拡大と海外卸売事業の売上拡大が経営目標として掲げられている一方、ROEの低下傾向やPERの高さを考慮すると、今後の成長戦略の実行とリスク管理が重要となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に353億円と増加傾向にあり、前年比+8.2%の微増を示しています。事業は成長しているものの、急激な成長は見られず、今後の成長戦略が注目されます。
収益性
ROEは13.4%と東証プライム基準をクリアしていますが、低下傾向にあり、経営効率に課題が見られます。営業利益率は8.5%と標準的な水準ですが、改善傾向にある点は評価できます。
財務安全性
自己資本比率は38.9%と標準的な水準を維持しており、財務的な安全性は確保されています。純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されている点は強みです。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスを維持しており、安定した資金繰りが行われていると考えられます。ただし、具体的な金額の変動や内訳については、詳細な財務諸表の分析が必要です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,345 | 3,021 | 2,815 | 2,020 | 41,271 | 16,043 |
| 2024 | 32,665 | 2,548 | 2,932 | 1,968 | 39,170 | 14,151 |
| 2023 | 28,939 | - | 3,544 | 2,389 | 30,111 | 9,968 |
| 2022 | 24,100 | - | 3,341 | 2,249 | 24,333 | 7,447 |
| 2021 | 20,214 | - | 1,593 | 992 | 17,385 | 5,265 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.4 | 29.7 | 326.0 | 13.4% | 38.9% | 3,536 | -1,985 | -1,931 | 1551 |
| 2024 | 42.0 | 12.5 | 292.0 | 16.3% | 36.1% | 277 | -2,339 | 4,727 | -2062 |
| 2023 | 59.1 | - | 246.7 | 27.4% | 33.1% | -1,141 | -2,126 | 3,301 | -3267 |
| 2022 | 55.7 | - | 184.3 | 35.4% | 30.6% | -863 | -1,633 | 2,457 | -2496 |
| 2021 | 24.6 | - | 130.3 | 18.8% | 30.3% | 3,606 | -1,195 | -2,691 | 2411 |
CF単位: 百万円
食料品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 3.1兆円 | 4.7% |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 2.9兆円 | 7.5% |
| キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 2.3兆円 | 5.0% |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 2587 | 1.7兆円 | 8.1% |
| 味の素株式会社 | 2802 | 1.5兆円 | 9.0% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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