株式会社リベルタ
日用品企画販売のリベルタ。売上成長20%も営業CF赤字で資金繰りに注意が必要な状況
証券コード: 49350
EDINETコード: E36133
JP
未検証
売上高
8,635 百万円
営業利益
71 百万円
純利益
-21 百万円
総資産
6,436 百万円
純資産
1,572 百万円
EPS
-3.5 円
PER
37.4 倍
ROE
-1.3%
自己資本比率
24.3%
BPS
261.7 円
売上成長率 YoY
+21.8%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
+19.7%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
リベルタは日用品・化粧品の企画販売を手掛ける。売上高86億円、営業利益72百万円と利益水準は低く、純損失21百万円を計上。自己資本比率24.8%は低水準で、営業CFもマイナス6億円と本業でのキャッシュ創出に課題がある。売上成長率20%と成長は見せているが、在庫負担や販管費の増加が利益を圧迫している構図。財務CFで9億円の借入を行っており、資金繰りへの注意が必要。財務健全性スコア40点は要注意水準。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
日用品・化粧品の企画販売で売上高86億円。前期比20%成長と拡大が続くが利益が伴わない
収益性
営業利益72百万円と利益率は1%未満。純損失21百万円で最終赤字を計上している
財務安全性
自己資本比率24.8%と低い。借入依存度が高く財務面の脆弱性が顕在化している
キャッシュフロー
営業CFマイナス6億円と本業でのキャッシュ創出に深刻な課題。借入9億円で資金繰りを維持
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,635 | 71 | 50 | -21 | 6,436 | 1,572 |
| 2023 | 7,087 | 172 | 161 | 111 | 5,520 | 1,637 |
| 2022 | 6,638 | - | 200 | 114 | 5,311 | 1,575 |
| 2021 | 5,029 | - | 266 | 200 | 2,944 | 1,325 |
| 2020 | 5,110 | - | 263 | 155 | 3,176 | 1,168 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.5 | 37.4 | 261.7 | -1.3% | 24.3% | -577 | -202 | 885 | -780 |
| 2023 | 18.7 | 18.4 | 273.9 | 7.0% | 29.5% | 414 | -144 | -400 | 269 |
| 2022 | 19.3 | 14.9 | 264.0 | 7.9% | 29.6% | -799 | -692 | 1,507 | -1492 |
| 2021 | 34.2 | 10.1 | 222.6 | 16.1% | 44.9% | 416 | -51 | -410 | 365 |
| 2020 | 29.6 | 22.4 | 200.1 | 16.8% | 36.6% | -150 | -26 | 419 | -178 |
CF単位: 百万円
化学 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 4.4兆円 | 2.6% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 3.2兆円 | 8.0% |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 3.0兆円 | 7.4% |
| 住友化学株式会社 | 4005 | 2.6兆円 | 4.1% |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2.6兆円 | 12.0% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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