ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
点火コイル・電子部品のダイヤモンドエレクトリックHD。売上917億円、営業利益率2.5%、自己資本比率14.4%でスコア50点と収益改善が課題
証券コード: 66990
EDINETコード: E34065
JP
未検証
売上高
91,724 百万円
営業利益
2,270 百万円
純利益
411 百万円
総資産
79,278 百万円
純資産
11,553 百万円
EPS
49.1 円
PER
12.2 倍
ROE
3.8%
自己資本比率
14.4%
BPS
1,354.7 円
売上成長率 YoY
-1.7%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
+6.3%
純利益CAGR 3年
-31.6%
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. 財務健全性に課題が残るものの、事業成長の兆しが見える。自己資本比率の低さと収益性の弱さが懸念点。
2. 直近売上高は917億円、純利益は4億円。売上高は前年比1.7%減少、ROEは3.8%と低水準。自己資本比率は14.4%と財務リスクが高い水準だが、営業利益率は改善傾向にあり、PERは12.2倍と割安圏内。営業CFはプラスで、優良企業型のCFパターンを示している。
3. 自動車機器、エネルギーソリューション、電子機器の3事業を展開。中長期経営計画「炎のスクラム」では、V2X製品群の開発によるカーボンニュートラル社会への貢献を掲げている。サプライチェーンの歪みや原材料高騰、地政学リスクが課題。
4. 自己資本比率の改善と収益性の向上が急務。中長期経営計画の目標達成に向けた進捗と、地政学リスクへの対応が今後の注目点。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
直近の売上高は917億円と、FY2024の933億円から微減しています。しかし、FY2023の911億円からは増加しており、全体としては成長傾向にあると評価できます。売上高の変動要因を注視する必要があります。
収益性
営業利益率は2.5%と低水準であり、収益性に課題があります。ROEも3.8%と東証プライム基準に達しておらず、資本効率の改善が求められます。ただし、営業利益率が改善傾向にある点は評価できます。
財務安全性
自己資本比率は14.4%と低く、財務リスクが高い状態です。財務健全性分析でも注意すべきリスク要因があると指摘されています。今後の財務戦略において、自己資本の充実が重要な課題となります。
キャッシュフロー
営業CFはプラスであり、本業で稼ぐ力は維持されています。CFパターンは優良企業型であり、本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全なパターンです。安定的なキャッシュフローは強みです。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91,724 | 2,270 | 1,467 | 411 | 79,278 | 11,553 |
| 2024 | 93,334 | 230 | 1,313 | -1,897 | 82,032 | 10,280 |
| 2023 | 91,106 | - | -817 | -1,075 | 78,727 | 10,903 |
| 2022 | 76,271 | - | 1,268 | 1,287 | 68,727 | 10,176 |
| 2021 | 70,639 | - | 2,470 | 95 | 64,085 | 7,185 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.1 | 12.2 | 1,354.7 | 3.8% | 14.4% | 3,588 | -638 | -3,775 | 2950 |
| 2024 | -226.6 | 18.6 | 1,211.2 | -18.1% | 12.4% | 2,122 | -4,009 | 125 | -1887 |
| 2023 | -139.5 | - | 1,287.4 | -10.3% | 13.7% | -3,491 | -2,839 | 4,909 | -6330 |
| 2022 | 179.0 | 5.9 | 1,380.5 | 15.0% | 14.7% | -4,388 | -3,866 | 3,232 | -8254 |
| 2021 | 13.9 | 201.5 | 1,021.0 | 1.5% | 11.0% | 3,716 | -1,865 | 5,515 | 1851 |
CF単位: 百万円
電気機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 13.0兆円 | 14.5% |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.8兆円 | 10.7% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.5兆円 | 7.9% |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.5兆円 | 8.4% |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 4.5兆円 | 4.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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