ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社
EC物流の3PL大手。売上2,084億円、営業利益率5%だが投資先行でFCFマイナス
証券コード: 90900
EDINETコード: E30443
JP
未検証
売上高
208,370 百万円
営業利益
10,969 百万円
純利益
7,284 百万円
総資産
138,440 百万円
純資産
60,440 百万円
EPS
54.1 円
PER
22.8 倍
ROE
12.9%
自己資本比率
41.7%
BPS
429.0 円
売上成長率 YoY
+4.9%
純利益成長率 YoY
-20.1%
売上CAGR 3年
+16.1%
純利益CAGR 3年
+5.9%
EPS CAGR 3年
+3.5%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
AZ-COM丸和ホールディングスはEC物流を強みとする3PL事業者で、大手ECサイト向け配送を中核に成長してきた。売上高2,084億円、営業利益110億円で営業利益率5.3%と物流業として安定した収益性を持つ。自己資本比率43.6%で財務は概ね健全だが、投資CFマイナス106億円と拡大投資が続いており、FCFはマイナス17億円。財務健全性スコア78点。EC物流市場の成長が追い風である一方、ドライバー不足と人件費上昇への対応、特定顧客への依存リスクの分散が中期的な課題となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
EC物流を強みとする3PL事業で売上2,084億円。大手EC向け配送が成長を牽引
収益性
営業利益率5.3%と物流業として安定的な収益力。規模拡大に伴う効率化で利益率を維持
財務安全性
自己資本比率43.6%と概ね健全。成長投資と財務バランスの両立が求められる局面
キャッシュフロー
営業CF89億円だが投資CFマイナス106億円で拡大投資が先行。FCFマイナス17億円
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208,370 | 10,969 | 11,645 | 7,284 | 138,440 | 60,440 |
| 2024 | 198,554 | 13,845 | 14,498 | 9,119 | 134,594 | 57,542 |
| 2023 | 177,829 | - | 11,949 | 7,780 | 112,028 | 38,162 |
| 2022 | 133,000 | - | 9,139 | 6,125 | 88,391 | 30,943 |
| 2021 | 112,113 | - | 8,262 | 5,536 | 73,191 | 25,708 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.1 | 22.8 | 429.0 | 12.9% | 41.7% | 8,897 | -10,606 | -3,035 | -1709 |
| 2024 | 70.9 | 19.0 | 408.6 | 20.0% | 41.0% | 10,798 | -5,864 | 8,581 | 4934 |
| 2023 | 61.9 | 32.2 | 285.4 | 24.0% | 32.1% | 11,408 | -14,018 | 5,533 | -2610 |
| 2022 | 48.7 | 23.0 | 230.2 | 22.4% | 32.7% | 6,087 | -5,240 | 799 | 847 |
| 2021 | 43.6 | 44.2 | 204.5 | 21.3% | 35.1% | 7,970 | -4,576 | 14,040 | 3394 |
CF単位: 百万円
陸運業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 2.9兆円 | 8.0% |
| ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社 | 9147 | 2.6兆円 | 3.8% |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 1.8兆円 | 10.5% |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 1.8兆円 | 6.5% |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 1.7兆円 | 8.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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