ヤマトホールディングス株式会社
宅配便の国内最大手。売上1.8兆円だが営業利益率0.8%と低収益。EC需要は大きいが構造改革が課題。スコア75点
売上高
1,762,696 百万円
営業利益
14,206 百万円
純利益
37,937 百万円
総資産
1,267,428 百万円
純資産
600,350 百万円
EPS
111.9 円
PER
17.5 倍
ROE
6.5%
自己資本比率
46.5%
BPS
1,806.5 円
売上成長率 YoY
+0.2%
純利益成長率 YoY
+0.8%
売上CAGR 3年
-0.6%
純利益CAGR 3年
-12.2%
EPS CAGR 3年
-9.5%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
宅急便で国内最大の宅配便シェアを持つ物流大手。FY2025は売上高1兆7,626億円、営業利益142億円、純利益379億円。営業利益率0.8%と収益性は低迷しており、構造改革の途上にある。自己資本比率47.2%で財務は安定。営業CF477億円・FCF33億円とキャッシュ創出力はあるものの、巨大な売上規模に対して利益率の改善が急務。財務健全性スコアは75点。EC市場の拡大に伴う宅配需要の増加は追い風だが、ドライバー不足と人件費上昇への対応が経営課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1兆7,626億円の宅配便最大手。EC市場拡大の恩恵を享受
収益性
営業利益率0.8%と低迷。構造改革途上で利益率改善が急務
財務安全性
自己資本比率47.2%で安定した財務基盤
キャッシュフロー
営業CF477億円・FCF33億円。巨大事業規模に対しキャッシュ効率に課題
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,762,696 | 14,206 | 19,587 | 37,937 | 1,267,428 | 600,350 |
| 2024 | 1,758,626 | 40,059 | 40,458 | 37,626 | 1,181,782 | 591,980 |
| 2023 | 1,800,668 | - | 58,066 | 45,898 | 1,107,587 | 616,430 |
| 2022 | 1,793,618 | - | 84,330 | 55,956 | 1,086,854 | 598,233 |
| 2021 | 1,695,867 | - | 94,019 | 56,700 | 1,089,991 | 584,287 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111.9 | 17.5 | 1,806.5 | 6.5% | 46.5% | 47,732 | -44,356 | 9,421 | 3376 |
| 2024 | 107.2 | 20.1 | 1,708.0 | 6.3% | 49.6% | 64,333 | -22,435 | -30,777 | 41898 |
| 2023 | 126.6 | 17.9 | 1,684.9 | 7.6% | 55.1% | 89,953 | -49,420 | -38,617 | 40533 |
| 2022 | 151.0 | 15.2 | 1,611.3 | 9.6% | 54.3% | 52,016 | -58,943 | -54,456 | -6927 |
| 2021 | 151.6 | 20.0 | 1,553.5 | 10.0% | 52.9% | 123,921 | 44,078 | -123,247 | 167999 |
CF単位: 百万円
陸運業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 2.9兆円 | 8.0% |
| ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社 | 9147 | 2.6兆円 | 3.8% |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 1.8兆円 | 10.5% |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 1.7兆円 | 8.8% |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 1.7兆円 | 10.1% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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