シンクレイヤ株式会社
通信機器のシンクレイヤ。売上117億円・営業利益率6.3%、自己資本比率24%でスコア68点の安定事業
証券コード: 17240
EDINETコード: E05326
JP
未検証
売上高
11,711 百万円
営業利益
653 百万円
純利益
547 百万円
総資産
11,352 百万円
純資産
6,146 百万円
EPS
117.7 円
PER
5.4 倍
ROE
9.2%
自己資本比率
54.1%
BPS
1,320.5 円
売上成長率 YoY
+12.1%
純利益成長率 YoY
+26.3%
売上CAGR 3年
-3.6%
純利益CAGR 3年
-14.4%
EPS CAGR 3年
-19.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. シンクレイヤ株式会社は、売上高成長と収益性改善を見せる一方で、営業キャッシュフローのマイナスと投資活動による支出増が懸念される状況です。
2. 直近売上高は117億円で前年比12.1%増、純利益は5億円と増収増益を達成しています。PERは5.4倍と割安ですが、営業CFがマイナス13.2億円と本業でのキャッシュ創出力に課題があり、有形固定資産の取得により投資CFもマイナス6.4億円となっています。自己資本比率は54.1%と高いものの、FCFのマイナスは大型投資によるものか、キャッシュ不足の兆候か注視が必要です。
3. 同社はケーブルテレビ事業者向けのシステムインテグレーション事業を主力とし、デジタル化推進や地域課題解決に貢献するソリューションを提供しています。中期経営計画では既存分野の深耕と新領域の探索を掲げていますが、市場競争の激化や技術革新への対応がリスク要因として挙げられています。
4. 営業CFの改善と投資回収の進捗が今後の焦点です。新技術開発拠点「SYNC Labo」の活用によるソリューション提案力の強化が、収益性向上に繋がるか注目されます。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
シンクレイヤ株式会社の売上高はFY2024に117億円に達し、前年比+12.1%と高い成長率を示しています。FY2022からFY2024にかけて売上高は着実に増加しており、事業の成長が伺えます。
収益性
営業利益率は5.6%と標準的な水準ですが、改善傾向にあり、コスト管理の効率化が寄与していると考えられます。ROEは9.2%と東証プライム基準をクリアしており、経営効率は向上しています。
財務安全性
自己資本比率は54.1%と非常に高く、財務基盤は堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。安定した財務状況は企業の信頼性を高める要因となります。
キャッシュフロー
営業CFがマイナスであり、本業でキャッシュを生み出せていない点が懸念されます。FCFもマイナスであることから、大型投資中であるか、キャッシュ不足の可能性があります。今後のキャッシュフロー改善が重要です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,711 | 653 | 741 | 547 | 11,352 | 6,146 |
| 2023 | 10,443 | 546 | 588 | 433 | 10,686 | 5,683 |
| 2022 | 9,965 | - | 438 | 294 | 11,333 | 5,332 |
| 2021 | 13,061 | - | 1,319 | 871 | 10,335 | 5,040 |
| 2020 | 10,892 | - | 703 | 529 | 9,385 | 3,311 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 117.7 | 5.4 | 1,320.5 | 9.2% | 54.1% | -1,320 | -640 | 1,727 | -1960 |
| 2023 | 93.4 | 6.9 | 1,224.3 | 7.9% | 53.2% | 2,162 | -273 | -2,301 | 1889 |
| 2022 | 63.7 | 9.2 | 1,150.2 | 5.7% | 47.1% | -1,703 | -341 | 2,022 | -2044 |
| 2021 | 225.0 | 4.6 | 1,092.4 | 20.9% | 48.8% | 661 | -187 | 121 | 474 |
| 2020 | 144.4 | 5.4 | 899.1 | 17.6% | 35.3% | 1,073 | -374 | -727 | 699 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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