株式会社エッチ・ケー・エス
自動車用アフターパーツメーカー。ターボ・マフラー。売上高90億円、営業利益率4.1%。スコア85点
証券コード: 72190
EDINETコード: E02238
JP
未検証
売上高
8,976 百万円
営業利益
394 百万円
純利益
361 百万円
総資産
13,233 百万円
純資産
10,650 百万円
EPS
255.4 円
PER
8.4 倍
ROE
3.4%
自己資本比率
80.5%
BPS
7,527.7 円
売上成長率 YoY
-0.3%
純利益成長率 YoY
+3.9%
売上CAGR 3年
+1.3%
純利益CAGR 3年
-10.0%
EPS CAGR 3年
-10.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
エッチ・ケー・エス（HKS）は自動車のチューニングパーツで知られるアフターマーケット部品メーカー。マフラー、ターボチャージャー、サスペンション、ECUチューニングなどの高性能パーツを企画・製造・販売している。モータースポーツとの密接な関わりがブランドの源泉。
売上90億円（前年比ほぼ横ばい）、営業利益4億円（営業利益率4.4%）、純利益4億円と安定した業績。ROE3.4%、EPS255円に対しPER8.4倍。ニッチ市場での確固たるブランドポジションが収益の安定性を支えている。
自己資本比率80.5%、営業CF10億円、FCF4億円と財務体質は堅固。財務健全性スコア85点、配当65円。EV化の進展は内燃機関向けチューニング市場の縮小を意味するが、同社の技術をEV向け高性能パーツやモータースポーツ関連に展開できるかが中長期の事業存続の鍵。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高89億円のチューニングパーツ専門メーカー。マフラー・サスペンション・ECU等のアフターマーケット向け製品が主力である。
収益性
営業利益3億円、純利益3億円と小幅な黒字。営業利益率は約3.4%で、小規模ながら安定した収益を維持している。
財務安全性
自己資本比率は約80%と極めて高く、財務健全性スコア85点。無借金に近い堅実な財務運営が特徴である。
キャッシュフロー
営業CF9億円からFCF3億円を創出。規模は小さいが安定したキャッシュ創出力を持っている。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,976 | 394 | 457 | 361 | 13,233 | 10,650 |
| 2024 | 9,004 | 418 | 476 | 347 | 13,340 | 10,318 |
| 2023 | 9,241 | - | 725 | 451 | 13,345 | 9,990 |
| 2022 | 8,629 | - | 720 | 496 | 13,091 | 9,520 |
| 2021 | 7,971 | - | 455 | 352 | 12,483 | 8,978 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.4 | 8.4 | 7,527.7 | 3.4% | 80.5% | 991 | -611 | -319 | 379 |
| 2024 | 245.8 | 8.4 | 7,292.6 | 3.4% | 77.3% | 380 | -12 | -243 | 369 |
| 2023 | 318.8 | 7.5 | 7,040.1 | 4.6% | 74.6% | 694 | -822 | -329 | -128 |
| 2022 | 350.6 | 5.8 | 6,717.4 | 5.4% | 72.6% | 658 | -946 | -166 | -287 |
| 2021 | 248.9 | 7.4 | 6,344.7 | 4.0% | 71.9% | 1,212 | -277 | -312 | 935 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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