株式会社ユタカ技研
ホンダ系排気系・駆動系部品メーカー。売上高1,792億円、営業利益率3.5%で自己資本比率55.2%。スコア85点
証券コード: 72290
EDINETコード: E02236
IFRS
未検証
売上高
179,213 百万円
営業利益
6,347 百万円
純利益
4,548 百万円
総資産
168,408 百万円
純資産
111,550 百万円
EPS
306.9 円
PER
6.9 倍
ROE
4.5%
自己資本比率
60.7%
BPS
6,894.2 円
売上成長率 YoY
-17.1%
純利益成長率 YoY
-38.9%
売上CAGR 3年
-5.7%
純利益CAGR 3年
+0.6%
EPS CAGR 3年
+0.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ユタカ技研はホンダグループに属する自動車部品メーカーで、排気系部品（マフラー、触媒コンバーター等）とトルクコンバーターを主力とする。IFRS適用企業。ホンダ向けが売上の大半を占める。
売上1,792億円（前年比-17.1%）と大幅な減収。営業利益63億円（営業利益率3.5%）、純利益45億円と利益は確保したものの、売上の落ち込みが目立つ。ROE4.1%、EPS307円に対しPER6.9倍。
自己資本比率60.7%、営業CF38億円に対し投資CFマイナス35億円でFCF3億円とキャッシュフローは辛うじてプラス。財務健全性スコア85点、配当72円。排気系部品はEVには不要、トルクコンバーターもEV化で需要が減る部品であり、ホンダの電動化戦略に合わせた事業転換が中長期の最重要課題。ホンダとの緊密な関係がリスクであると同時に、転換の方向性を定める上での強みにもなる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1,792億円でホンダ系排気系部品・トルクコンバーターが主力。横ばいの推移が続き、成長性に課題がある。
収益性
営業利益63億円、純利益45億円と堅調。営業利益率は約3.5%で安定した収益水準を維持している。
財務安全性
自己資本比率は約66%と高く、財務健全性スコア85点。借入依存度が低い堅実な財務運営が特徴である。
キャッシュフロー
営業CF38億円からFCF3億円を確保。投資負担とほぼ均衡しており、大きな資金余力はないが安定している。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179,213 | 6,347 | 4,723 | 4,548 | 168,408 | 111,550 |
| 2024 | 216,260 | 11,117 | 6,222 | 7,448 | 185,611 | 109,820 |
| 2023 | 218,004 | 3,853 | 5,651 | 1,444 | 199,633 | 97,421 |
| 2022 | 213,395 | 8,853 | 8,488 | 4,466 | 208,334 | 94,974 |
| 2021 | 191,326 | 3,641 | 6,029 | -1,335 | 189,178 | 85,763 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.9 | 6.9 | 6,894.2 | 4.5% | 60.7% | 3,822 | -3,478 | -6,488 | 344 |
| 2024 | 502.6 | 5.2 | 6,763.2 | 7.9% | 54.0% | 22,350 | -3,105 | -6,633 | 19245 |
| 2023 | 97.4 | 18.0 | 5,950.5 | 1.7% | 44.2% | 4,063 | -2,813 | -7,681 | 1250 |
| 2022 | 301.4 | 5.9 | 5,655.7 | 5.6% | 40.2% | 12,142 | -3,947 | -2,793 | 8195 |
| 2021 | -90.1 | 28.4 | 5,130.7 | -1.8% | 40.2% | 16,151 | -8,691 | -625 | 7460 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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