株式会社ムロコーポレーション
自動車用精密鍛造部品メーカー。売上高226億円、営業利益率3.7%で自己資本比率62.6%。スコア85点
証券コード: 72640
EDINETコード: E02234
JP
未検証
売上高
22,590 百万円
営業利益
755 百万円
純利益
486 百万円
総資産
30,492 百万円
純資産
22,069 百万円
EPS
80.5 円
PER
15.0 倍
ROE
2.2%
自己資本比率
72.4%
BPS
3,652.7 円
売上成長率 YoY
-4.5%
純利益成長率 YoY
-63.1%
売上CAGR 3年
+3.2%
純利益CAGR 3年
-28.8%
EPS CAGR 3年
-28.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ムロコーポレーションは自動車用の精密冷間鍛造部品を製造するメーカー。ハブユニットやCVJパーツなど駆動系・足回り部品を主力に、トヨタやホンダ向けに供給している。冷間鍛造による高精度な部品製造が技術的な強み。
売上226億円（前年比-4.5%）と減収。営業利益8億円（営業利益率3.3%）、純利益5億円。ROE2.2%と資本効率は低く、EPS80円に対しPER15.0倍。
自己資本比率72.4%と手厚い財務基盤を持つが、営業CF7億円に対し投資CFマイナス14億円でFCFはマイナス7億円。設備更新の投資負担が重い。財務健全性スコア85点、配当45円で配当性向は約56%。駆動系部品はEV化でも一定の需要があるが、従来のエンジン関連部品との入れ替わりが進む中で、EV向け新製品の開発が事業の持続性を左右する。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高225億円の精密金属部品メーカー。冷間鍛造品やプレス部品が主力で前年比減収となった。
収益性
営業利益7億円、純利益4億円と小幅な黒字。営業利益率は約3.1%で、収益規模の拡大が課題となっている。
財務安全性
自己資本比率は約72%と高く、財務健全性スコア85点。借入に頼らない堅実な財務運営が特徴である。
キャッシュフロー
営業CF6億円に対し投資CF13億円でFCFはマイナス7億円。投資負担が重いが、財務余力で吸収可能な範囲にある。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,590 | 755 | 1,062 | 486 | 30,492 | 22,069 |
| 2024 | 23,655 | 1,446 | 1,950 | 1,317 | 32,431 | 21,679 |
| 2023 | 21,842 | - | 770 | 291 | 28,054 | 19,735 |
| 2022 | 20,533 | - | 1,963 | 1,347 | 27,359 | 19,313 |
| 2021 | 18,965 | - | 1,589 | 974 | 26,753 | 17,795 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.5 | 15.0 | 3,652.7 | 2.2% | 72.4% | 677 | -1,392 | -705 | -715 |
| 2024 | 218.0 | 7.1 | 3,588.1 | 6.4% | 66.8% | 3,877 | -2,171 | 394 | 1706 |
| 2023 | 48.2 | 22.9 | 3,266.4 | 1.5% | 70.3% | 1,061 | -1,479 | 159 | -417 |
| 2022 | 223.1 | 5.2 | 3,196.5 | 7.3% | 70.6% | 1,737 | -1,336 | -1,545 | 400 |
| 2021 | 161.3 | 8.1 | 2,945.3 | 5.6% | 66.5% | 2,780 | -1,744 | 1,289 | 1035 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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