東京ラヂエーター製造株式会社
自動車用ラジエーターメーカー。売上高341億円、営業利益率5.0%で自己資本比率55.1%。スコア83点
証券コード: 72350
EDINETコード: E02158
JP
未検証
売上高
34,060 百万円
営業利益
1,714 百万円
純利益
1,422 百万円
総資産
32,918 百万円
純資産
23,950 百万円
EPS
151.1 円
PER
6.0 倍
ROE
6.8%
自己資本比率
66.7%
BPS
2,327.9 円
売上成長率 YoY
+2.0%
純利益成長率 YoY
-15.4%
売上CAGR 3年
+8.1%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
東京ラヂエーター製造は自動車用ラジエーターやヒーターなど熱交換器を製造するメーカー。日産自動車グループ向けが主力で、マレリとの取引も持つ。冷却システムの受託製造を中心に安定した事業を展開している。
売上341億円（前年比+2.0%）、営業利益17億円（営業利益率5.0%）、純利益14億円と堅実な業績。ROE5.9%、EPS151円に対しPER6.0倍と株価は落ち着いた水準にある。
自己資本比率66.7%、営業CF23億円、FCF17億円とキャッシュフロー体質は良好。財務健全性スコア83点。配当46円で配当性向は約30%。日産グループの生産動向に業績が連動する構造上、親会社の経営環境の変化がリスク要因になる。長期的にはEV化に伴う熱マネジメント技術の進化がビジネスモデルの転換を促す可能性がある。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高340億円の中堅熱交換器メーカー。自動車用ラジエーター・ヒーターコアの製造が主力で、横ばいの推移が続いている。
収益性
営業利益17億円、純利益14億円で安定した収益を確保。営業利益率は約5%と同業他社並みの水準を維持している。
財務安全性
自己資本比率は高く、財務健全性スコア83点と堅実な財務体質を維持。借入依存度が低く安定した財務運営を続けている。
キャッシュフロー
営業CF22億円、FCF16億円と規模に見合った資金創出力を有する。投資負担は軽く、安定的なキャッシュ創出が続いている。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34,060 | 1,714 | 1,920 | 1,422 | 32,918 | 23,950 |
| 2024 | 33,401 | 1,397 | 1,548 | 1,681 | 31,628 | 21,902 |
| 2023 | 31,785 | - | 849 | -718 | 29,168 | 19,149 |
| 2022 | 26,988 | - | 95 | -801 | 31,640 | 23,349 |
| 2021 | 25,996 | - | 373 | 106 | 31,399 | 23,285 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151.1 | 6.0 | 2,327.9 | 6.8% | 66.7% | 2,253 | -599 | -410 | 1654 |
| 2024 | 179.1 | 4.6 | 2,124.3 | 9.0% | 63.1% | 1,343 | -1,261 | -311 | 82 |
| 2023 | -52.8 | - | 1,844.5 | -3.7% | 59.4% | 3,503 | -908 | -3,985 | 2594 |
| 2022 | -55.7 | - | 1,503.9 | -3.7% | 68.4% | -180 | -991 | -622 | -1172 |
| 2021 | 7.4 | 79.9 | 1,497.6 | 0.5% | 68.6% | 1,181 | -1,287 | -368 | -107 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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