レシップホールディングス株式会社
バス用運賃箱・LED表示器メーカー。売上高259億円、営業利益率13.3%で自己資本比率35.2%。スコア68点
証券コード: 72130
EDINETコード: E02105
JP
未検証
売上高
25,931 百万円
営業利益
3,531 百万円
純利益
2,255 百万円
総資産
20,403 百万円
純資産
10,100 百万円
EPS
152.3 円
PER
3.1 倍
ROE
26.6%
自己資本比率
49.5%
BPS
656.9 円
売上成長率 YoY
+14.3%
純利益成長率 YoY
-6.7%
売上CAGR 3年
+22.6%
純利益CAGR 3年
+248.5%
EPS CAGR 3年
+232.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
レシップホールディングスはバスや鉄道向けの運賃収受機器・車載システムを主力とする交通インフラ機器メーカー。ICカード対応運賃箱やバスロケーションシステムなど、公共交通のデジタル化を支える製品群を持つ。
売上259億円（前年比+14.3%）、営業利益35億円（営業利益率13.6%）、純利益23億円と好調な増収増益。ROE22.3%と資本効率が極めて高く、EPS152円に対しPER3.1倍と収益力に対して株価は著しく割安な水準にある。
自己資本比率49.5%、営業CF12億円に対し投資CFマイナス16億円でFCFはマイナス4億円。製品開発や設備への先行投資が続いているが、高い利益率がそれを支えている。配当20円、財務健全性スコア68点。公共交通のキャッシュレス化やMaaS推進の流れが同社の製品需要を底堅く支えており、交通系ICの世代交代が次の成長機会になる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高259億円で前期比増収。バス・鉄道向け運賃箱や車内表示器が主力製品。
収益性
営業利益率13.5%と高い収益力。純利益22億円で安定した利益を維持している。
財務安全性
自己資本比率49.5%、財務健全性スコア68点。やや薄い資本基盤だが事業の安定性で補完。
キャッシュフロー
営業CF11億円、FCFマイナス3億円で設備投資が先行する局面にある。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25,931 | 3,531 | 3,483 | 2,255 | 20,403 | 10,100 |
| 2024 | 22,684 | 3,164 | 3,557 | 2,416 | 19,948 | 6,881 |
| 2023 | 14,253 | - | -207 | -249 | 14,856 | 4,688 |
| 2022 | 14,075 | - | 325 | 53 | 14,449 | 4,775 |
| 2021 | 15,553 | - | 35 | -124 | 15,129 | 4,912 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 152.3 | 3.1 | 656.9 | 26.6% | 49.5% | 1,183 | -1,556 | -543 | -373 |
| 2024 | 178.0 | 3.6 | 505.9 | 41.8% | 34.5% | 2,336 | -105 | -2,480 | 2232 |
| 2023 | -19.2 | 47.0 | 346.6 | -5.3% | 31.6% | -1,494 | -222 | 781 | -1717 |
| 2022 | 4.2 | 136.5 | 371.6 | 1.1% | 33.0% | 2,300 | -138 | -1,415 | 2162 |
| 2021 | -9.8 | 17.4 | 385.2 | -2.5% | 32.5% | -1,130 | -481 | 2,747 | -1612 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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