株式会社フェローテックホールディングス
半導体製造用部品・真空シール大手。売上高2,744億円、営業利益率8.8%で自己資本比率38.9%。スコア78点
証券コード: 68900
EDINETコード: E02024
JP
未検証
売上高
274,390 百万円
営業利益
24,089 百万円
純利益
15,692 百万円
総資産
600,593 百万円
純資産
323,549 百万円
EPS
334.1 円
PER
8.0 倍
ROE
7.1%
自己資本比率
39.4%
BPS
5,058.3 円
売上成長率 YoY
+23.4%
純利益成長率 YoY
+3.6%
売上CAGR 3年
+27.0%
純利益CAGR 3年
-16.2%
EPS CAGR 3年
-20.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
フェローテックホールディングスは真空シール、石英坩堝、サーモモジュールなど半導体製造プロセスに不可欠な部材を幅広く手がける。中国に大規模な生産拠点を持ち、半導体向け素材・装置部品のサプライヤーとして急成長。シリコンウエハ再生事業も展開。
売上2,744億円（前年比+23.4%）と大幅増収。営業利益241億円（営業利益率8.8%）、純利益157億円。半導体関連設備投資の回復が業績を押し上げた。ROE4.8%と資本効率は自己資本の厚みに対してまだ控えめ。
自己資本比率39.4%、営業CF261億円に対し投資CFマイナス396億円でFCFはマイナス136億円。積極的な設備投資が続く成長投資フェーズにある。EPS334円に対しPER8.0倍、配当141円。財務健全性スコア78点。中国の半導体国産化需要と設備投資の回収が中期的な業績を左右する。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高2,743億円で前期比20%増の高成長。半導体関連精密部品を世界展開するグローバルメーカー。
収益性
営業利益率8.7%、純利益156億円で安定した収益を確保。成長に伴い利益規模も拡大傾向。
財務安全性
自己資本比率42.0%、財務健全性スコア78点とやや薄い資本基盤。積極投資に伴う負債管理が重要。
キャッシュフロー
FCFマイナス135億円で積極投資により資金流出が継続。財務CFプラス189億円で資金調達を実施。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274,390 | 24,089 | 25,558 | 15,692 | 600,593 | 323,549 |
| 2024 | 222,430 | 24,872 | 26,537 | 15,154 | 510,026 | 278,166 |
| 2023 | 210,810 | - | 42,448 | 29,702 | 410,648 | 249,656 |
| 2022 | 133,821 | - | 25,994 | 26,659 | 264,772 | 160,957 |
| 2021 | 91,312 | - | 8,227 | 8,280 | 177,392 | 78,239 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 334.1 | 8.0 | 5,058.3 | 7.1% | 39.4% | 26,066 | -39,627 | 18,965 | -13561 |
| 2024 | 322.6 | 9.2 | 4,348.0 | 7.8% | 40.1% | 28,720 | -92,400 | 60,419 | -63680 |
| 2023 | 644.8 | 5.2 | 3,916.1 | 18.9% | 44.7% | 43,024 | -68,760 | 68,718 | -25736 |
| 2022 | 668.1 | 4.1 | 2,940.9 | 26.9% | 49.5% | 17,833 | -29,399 | 30,601 | -11566 |
| 2021 | 222.9 | 9.9 | 1,803.0 | 14.3% | 37.8% | 13,217 | -20,879 | 21,694 | -7662 |
CF単位: 百万円
電気機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 13.0兆円 | 14.5% |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.8兆円 | 10.7% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.5兆円 | 7.9% |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.5兆円 | 8.4% |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 4.5兆円 | 4.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付（同法第66条の27）ではありません。