スミダコーポレーション株式会社
コイル・インダクタ世界大手。売上高1,440億円、営業利益率3.1%で自己資本比率42.4%。スコア80点
証券コード: 68170
EDINETコード: E01971
IFRS
未検証
売上高
143,978 百万円
営業利益
4,513 百万円
純利益
590 百万円
総資産
147,766 百万円
純資産
58,648 百万円
EPS
18.0 円
PER
49.4 倍
ROE
1.0%
自己資本比率
39.7%
BPS
1,774.6 円
売上成長率 YoY
-2.5%
純利益成長率 YoY
-88.3%
売上CAGR 3年
+11.1%
純利益CAGR 3年
-39.2%
EPS CAGR 3年
-42.9%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
スミダコーポレーションは車載用コイル・トランスを主力とするインダクタメーカー。IFRS適用企業。自動車のパワートレイン電動化に伴うインダクタ需要の拡大を取り込んでおり、中国・欧州に主要な生産拠点を持つグローバル展開型の事業構造。
売上1,440億円（前年比-2.5%）と微減収。営業利益45億円（営業利益率3.1%）、純利益6億円と純利益は営業利益を大幅に下回り、営業外損失や為替の影響が重い。ROE1.0%と資本効率は低調。
自己資本比率39.7%、営業CF149億円、FCF61億円とキャッシュフローは本業ベースでは安定している。EPS18円に対しPER49.4倍と株価は利益水準対比で割高。配当53円はEPSの約3倍で配当原資の持続性に注意が要る。財務健全性スコア80点。EV向けインダクタの成長が業績回復の鍵。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1,439億円で前期並み。コイル・トランスを世界展開するグローバル電子部品メーカー。
収益性
営業利益率3.1%と低水準で、純利益5億円は前期比90%減。一過性要因を含む大幅減益となった。
財務安全性
自己資本比率39.7%、財務健全性スコア80点とやや薄い資本基盤。負債比率の管理が今後の課題。
キャッシュフロー
営業CF149億円、FCF60億円とキャッシュ創出力は堅調。利益減と乖離した水準で運転資本管理が機能。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 143,978 | 4,513 | -37 | 590 | 147,766 | 58,648 |
| 2023 | 147,672 | 8,564 | 1,928 | 5,064 | 142,786 | 55,056 |
| 2022 | 138,600 | - | 2,194 | 5,099 | 134,846 | 46,829 |
| 2021 | 104,920 | - | 345 | 2,629 | 117,725 | 38,338 |
| 2020 | 84,417 | - | 2,528 | 828 | 98,063 | 32,990 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.0 | 49.4 | 1,774.6 | 1.0% | 39.7% | 14,928 | -8,834 | -5,268 | 6094 |
| 2023 | 167.5 | 6.9 | 1,687.4 | 9.9% | 38.6% | 18,343 | -10,702 | -7,782 | 7641 |
| 2022 | 187.5 | 7.3 | 1,722.1 | 12.0% | 34.7% | 10,566 | -8,174 | -4,130 | 2392 |
| 2021 | 96.7 | 13.1 | 1,409.8 | 7.4% | 32.6% | 600 | -6,712 | 4,751 | -6112 |
| 2020 | 30.5 | 35.3 | 1,213.8 | 2.5% | 33.6% | 9,107 | -6,669 | -447 | 2438 |
CF単位: 百万円
電気機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 13.0兆円 | 14.5% |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.8兆円 | 10.7% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.5兆円 | 7.9% |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.5兆円 | 8.4% |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 4.5兆円 | 4.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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