森尾電機株式会社
鉄道用信号・電気設備メーカー。売上高92億円、営業利益率7.5%だが自己資本比率25.6%。スコア58点
証券コード: 66470
EDINETコード: E01912
JP
未検証
売上高
9,212 百万円
営業利益
735 百万円
純利益
568 百万円
総資産
8,905 百万円
純資産
5,158 百万円
EPS
417.1 円
PER
3.9 倍
ROE
11.5%
自己資本比率
57.9%
BPS
3,837.0 円
売上成長率 YoY
+23.7%
純利益成長率 YoY
+168.5%
売上CAGR 3年
+2.7%
純利益CAGR 3年
+28.1%
EPS CAGR 3年
+28.5%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
森尾電機は鉄道信号・保安機器や防災設備を手がけるメーカー。鉄道用の信号制御装置や踏切保安装置、産業用の防災防犯システムを主力とし、鉄道インフラの安全を支えるニッチ企業。小規模ながら公共性の高い受注基盤を持つ。
売上92億円（前年比+23.7%）と大幅増収。営業利益7億円（営業利益率8.0%）、純利益6億円と増収増益を達成した。ROE11.0%は小型メーカーとしては高い資本効率で、受注の好調さが利益に直結している。
自己資本比率57.9%と財務は安定しているが、営業CFがマイナス1億円、FCFもマイナス2億円とキャッシュフローは一時的にマイナス。受注工事の進捗と入金タイミングのずれが影響しているとみられる。EPS417円に対しPER3.9倍と大幅な割安圏。配当60円、財務健全性スコア58点。鉄道設備の更新需要と防災投資が底堅い事業環境を提供する。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高92億円で前年比増収。鉄道信号関連機器を手掛ける小規模メーカー。
収益性
営業利益率7.6%と堅実。純利益の大幅増加で収益力の改善が進んでいる。
財務安全性
自己資本比率57.2%で安定。PER3.9倍、BPS3,837円と資産面の厚みがある。財務健全性スコア58点。
キャッシュフロー
営業CFほぼゼロ、FCFマイナス1億円。利益計上にもかかわらずCF面は不安定。改善が必要。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,212 | 735 | 744 | 568 | 8,905 | 5,158 |
| 2024 | 7,448 | 342 | 342 | 211 | 8,220 | 4,732 |
| 2023 | 7,899 | - | 284 | 148 | 7,774 | 4,352 |
| 2022 | 8,506 | - | 459 | 270 | 7,945 | 4,210 |
| 2021 | 9,591 | - | 340 | 204 | 8,883 | 4,161 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 417.1 | 3.9 | 3,837.0 | 11.5% | 57.9% | -91 | -96 | 144 | -188 |
| 2024 | 154.0 | 11.5 | 3,441.3 | 4.7% | 57.6% | 604 | -226 | -312 | 378 |
| 2023 | 108.3 | 16.0 | 3,164.4 | 3.5% | 56.0% | 243 | -85 | -86 | 158 |
| 2022 | 196.6 | 9.4 | 3,061.4 | 6.5% | 53.0% | 730 | -137 | -913 | 593 |
| 2021 | 148.7 | 12.0 | 3,025.7 | 5.0% | 46.8% | 1,178 | -181 | -1,008 | 997 |
CF単位: 百万円
電気機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 13.0兆円 | 14.5% |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.8兆円 | 10.7% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.5兆円 | 7.9% |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.5兆円 | 8.4% |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 4.5兆円 | 4.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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