株式会社東海理化電機製作所
トヨタ系自動車部品大手。スイッチ・ロックで売上高6,177億円、営業利益率5.7%。自己資本比率62.9%でスコア88点
証券コード: 69950
EDINETコード: E01898
JP
未検証
売上高
617,660 百万円
営業利益
35,439 百万円
純利益
27,808 百万円
総資産
510,942 百万円
純資産
337,877 百万円
EPS
328.3 円
PER
6.8 倍
ROE
8.8%
自己資本比率
61.9%
BPS
3,716.9 円
売上成長率 YoY
-0.9%
純利益成長率 YoY
+11.9%
売上CAGR 3年
+8.2%
純利益CAGR 3年
+98.2%
EPS CAGR 3年
+103.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
東海理化はトヨタグループに属する自動車部品メーカーで、シートベルト、ステアリングスイッチ、スマートキーなどの車室内部品を主力とする。安全部品とHMI（ヒューマンマシンインターフェース）部品の二軸で事業を展開し、トヨタ向けの安定した受注基盤を持つ。
売上6,177億円（前年比-0.9%）とほぼ横ばい。営業利益354億円（営業利益率5.7%）、純利益278億円と安定した利益を確保。ROE8.2%、自己資本比率61.9%と堅実な財務体質。
営業CF393億円、FCF131億円と安定したキャッシュ創出力を持つ。EPS328円に対しPER6.8倍と収益力対比で控えめな株価評価。配当95円で配当性向は約29%。財務健全性スコア88点。車室内のデジタル化・電動化に伴うHMI製品の高付加価値化が中期的な成長ドライバーとなる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高6,176億円で微減収。トヨタグループ向けスイッチ・セキュリティシステムが主力。
収益性
営業利益率5.7%と安定。純利益は前年比増加で堅実な利益体質を維持している。
財務安全性
自己資本比率64.2%と堅固。流動比率2.2倍で安全性も十分。財務健全性スコア88点。
キャッシュフロー
営業CF393億円、FCF131億円と安定した資金創出力。堅実な投資と株主還元を両立。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,660 | 35,439 | 34,479 | 27,808 | 510,942 | 337,877 |
| 2024 | 623,558 | 28,822 | 39,592 | 24,850 | 519,718 | 339,488 |
| 2023 | 553,124 | - | 24,063 | 10,900 | 456,146 | 296,401 |
| 2022 | 487,303 | - | 15,557 | 3,569 | 447,834 | 285,538 |
| 2021 | 440,061 | - | 19,011 | 12,026 | 419,259 | 270,276 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 328.3 | 6.8 | 3,716.9 | 8.8% | 61.9% | 39,312 | -26,172 | -7,980 | 13140 |
| 2024 | 276.8 | 9.5 | 3,758.2 | 8.3% | 61.2% | 53,266 | -31,446 | -22,574 | 21820 |
| 2023 | 119.4 | 13.6 | 3,037.3 | 4.0% | 60.8% | 26,755 | -8,695 | -6,078 | 18060 |
| 2022 | 39.1 | 38.5 | 2,943.3 | 1.4% | 60.0% | 14,677 | -26,005 | -6,437 | -11328 |
| 2021 | 131.8 | 14.2 | 2,796.6 | 5.0% | 60.9% | 34,682 | -27,505 | -4,525 | 7177 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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