三櫻工業株式会社
自動車用配管・ブレーキチューブ大手。売上高1,595億円、営業利益率3.1%で自己資本比率46.3%。スコア75点
証券コード: 65840
EDINETコード: E01753
JP
未検証
売上高
159,538 百万円
営業利益
4,860 百万円
純利益
737 百万円
総資産
117,138 百万円
純資産
48,087 百万円
EPS
20.6 円
PER
32.0 倍
ROE
1.7%
自己資本比率
37.8%
BPS
1,236.3 円
売上成長率 YoY
+1.7%
純利益成長率 YoY
-82.5%
売上CAGR 3年
+11.2%
純利益CAGR 3年
-9.9%
EPS CAGR 3年
-9.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
三櫻工業は自動車用配管部品の大手メーカー。ブレーキチューブ・燃料チューブ等の金属配管を主力に、EV向けの冷却配管やバッテリー関連部品にも事業領域を広げている。グローバルに生産拠点を展開する。
売上1,595億円（前年比+1.7%）と微増。営業利益49億円（営業利益率3.0%）だが、純利益はわずか7億円にとどまった。特別損失や金融費用が利益を圧迫。ROE1.5%と資本効率は低調。
営業CF85億円を確保しFCFも4億円とギリギリプラス。自己資本比率37.8%とやや低い。EPS21円に対しPER32倍は低収益性の反映。配当28円はEPSを上回っており配当原資の持続性に留意が必要。財務健全性スコア75点。EV向け部品への転換を進めているが、利益率の改善が最大の経営課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1,595億円。自動車部品の需要は横ばいで、売上高の大きな成長は見られない。
収益性
営業利益率3.0%、純利益が前年比83%減と大幅悪化。コスト増や事業環境の変化への対応が急がれる。
財務安全性
自己資本比率41.0%で一定の安全性を確保。ただし借入増加（財務CFプラス40億円）には注意が必要。
キャッシュフロー
営業CF84億円だが投資CF81億円とほぼ同額。FCFは3億円に留まり、資金余力は限定的。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 159,538 | 4,860 | 4,600 | 737 | 117,138 | 48,087 |
| 2024 | 156,814 | 8,053 | 7,296 | 4,216 | 111,245 | 48,288 |
| 2023 | 137,692 | - | 1,490 | -907 | 97,280 | 39,911 |
| 2022 | 115,940 | - | 2,584 | 1,009 | 96,437 | 41,682 |
| 2021 | 113,657 | - | 3,766 | 3,630 | 86,860 | 35,478 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.6 | 32.0 | 1,236.3 | 1.7% | 37.8% | 8,484 | -8,118 | 4,093 | 366 |
| 2024 | 117.4 | 9.7 | 1,248.4 | 10.4% | 40.2% | 10,139 | -7,141 | 743 | 2998 |
| 2023 | -25.1 | - | 1,012.8 | -2.4% | 37.5% | 5,680 | -4,446 | -2,907 | 1234 |
| 2022 | 27.9 | 25.1 | 1,069.4 | 2.8% | 40.1% | 3,340 | -5,652 | 813 | -2312 |
| 2021 | 100.2 | 12.9 | 905.6 | 11.5% | 37.7% | 7,887 | -260 | -8,789 | 7627 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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