株式会社エスティック
ナットランナー等の締結・組立装置メーカー。売上高79億円、営業利益率20.1%で自己資本比率84.0%。スコア100点
証券コード: 61610
EDINETコード: E01730
JP
未検証
売上高
7,881 百万円
営業利益
1,637 百万円
純利益
1,181 百万円
総資産
12,056 百万円
純資産
10,570 百万円
EPS
118.7 円
PER
7.6 倍
ROE
12.0%
自己資本比率
86.1%
BPS
1,042.3 円
売上成長率 YoY
+10.6%
純利益成長率 YoY
+4.3%
売上CAGR 3年
+11.1%
純利益CAGR 3年
+12.9%
EPS CAGR 3年
+12.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
エスティックは自動車組立ラインのボルト締付システムを主力とする産業用装置メーカー。トルク制御技術に強みを持ち、自動車メーカーの生産ラインに組み込まれる精密締結装置で高い評価を得ている。
売上79億円（前年比+10.6%）、営業利益16億円（営業利益率20.8%）、純利益12億円と極めて高い利益率を記録。ROE11.2%と資本効率も優秀で、ニッチ領域での価格決定力の強さが際立つ。
自己資本比率86.1%、FCF20億円、財務健全性スコア100点と財務面は申し分ない。EPS119円に対しPER7.6倍、配当28円。自動車の電動化に伴うバッテリーモジュールの締結需要など新たな用途が成長機会として見込まれている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高79億円で前年比10.6%成長。自動車組立向け高精度ナットランナーの需要が拡大。
収益性
営業利益率20.8%、純利益率15.0%、ROE12.0%と非常に高い収益性。ニッチ技術が利益率の源泉。
財務安全性
自己資本比率86.1%、財務健全性スコア100点の満点。流動比率730%と盤石な財務基盤。
キャッシュフロー
営業CF21億円、FCF20億円と潤沢なキャッシュ創出力。投資後もほぼ全額が手元に残る効率性。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,881 | 1,637 | 1,723 | 1,181 | 12,056 | 10,570 |
| 2024 | 7,127 | 1,490 | 1,550 | 1,133 | 10,730 | 9,383 |
| 2023 | 6,718 | - | 1,534 | 1,079 | 9,865 | 8,326 |
| 2022 | 5,754 | - | 1,197 | 820 | 8,375 | 7,280 |
| 2021 | 5,294 | - | 1,072 | 729 | 7,491 | 6,526 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.7 | 7.6 | 1,042.3 | 12.0% | 86.1% | 2,059 | -87 | -279 | 1972 |
| 2024 | 114.0 | 8.1 | 930.0 | 13.0% | 86.2% | 376 | -845 | -244 | -469 |
| 2023 | 108.7 | 7.7 | 827.6 | 14.0% | 83.3% | 620 | -259 | -173 | 360 |
| 2022 | 82.7 | 13.2 | 726.4 | 12.0% | 86.1% | 1,257 | -317 | -154 | 940 |
| 2021 | 73.6 | 16.3 | 652.4 | 11.7% | 86.4% | 981 | -9 | -243 | 971 |
CF単位: 百万円
機械 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 5.0兆円 | 10.7% |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 4.8兆円 | 9.7% |
| 株式会社小松製作所 | 6301 | 4.1兆円 | 14.2% |
| 株式会社 クボタ | 6326 | 3.0兆円 | 9.9% |
| 株式会社ジェイテクト | 6473 | 1.9兆円 | 1.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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