日本精工株式会社
ベアリング国内2位。自動車・産機向けに売上高7,967億円、営業利益率3.6%。自己資本比率53.6%でスコア85点
証券コード: 64710
EDINETコード: E01600
IFRS
未検証
売上高
796,667 百万円
営業利益
28,457 百万円
純利益
10,647 百万円
総資産
1,219,543 百万円
純資産
651,462 百万円
EPS
21.8 円
PER
29.3 倍
ROE
1.6%
自己資本比率
53.4%
BPS
1,332.8 円
売上成長率 YoY
+1.0%
純利益成長率 YoY
+25.2%
売上CAGR 3年
-2.7%
純利益CAGR 3年
-13.7%
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
日本精工（NSK）はベアリング（軸受）で世界大手の一角を占める。自動車向けと産業機械向けの二本柱で、ボールベアリング・ローラーベアリングから自動車用ステアリングまで幅広い精密部品を供給する。IFRS適用企業。
売上7,967億円（前年比+1.0%）と微増。営業利益285億円（営業利益率3.6%）だが、純利益は106億円と利益水準は低い。ROE1.6%と資本効率は振るわず、構造改革費用や為替の影響が利益を圧迫した。
営業CF822億円、FCF234億円とキャッシュ創出力は持つが、自己資本比率53.4%に対してPER29.3倍と株価は割高感がある。EPS22円に対し配当34円と配当性向は100%を超過しており、利益回復が急務。財務健全性スコア85点。ベアリング需要はEVや産業自動化で構造的に底堅いが、収益性の改善が最重要課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高7,966億円で前年比1.0%増。ベアリング事業の底堅い需要が売上を下支えしている
収益性
ROE1.6%、純利益率1.3%と収益性は低水準。増益傾向にあるが利益率の本格回復には至っていない
財務安全性
自己資本比率53.4%、財務健全性スコア85点。安定した財務基盤を維持している
キャッシュフロー
営業CF821億円、FCF234億円と潤沢なキャッシュフロー。大型投資を行いながらもFCFは黒字を確保
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 796,667 | 28,457 | 33,979 | 10,647 | 1,219,543 | 651,462 |
| 2024 | 788,867 | 27,391 | 39,590 | 8,502 | 1,298,077 | 659,979 |
| 2023 | 776,762 | - | 52,723 | 18,412 | 1,233,256 | 616,213 |
| 2022 | 865,166 | - | 26,842 | 16,587 | 1,234,551 | 617,800 |
| 2021 | 747,559 | - | 15,329 | 355 | 1,171,699 | 554,516 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.8 | 29.3 | 1,332.8 | 1.6% | 53.4% | 82,176 | -58,753 | -33,741 | 23423 |
| 2024 | 17.3 | 51.2 | 1,350.5 | 1.3% | 50.8% | 99,818 | -90,814 | -24,780 | 9004 |
| 2023 | 35.9 | 21.1 | 1,200.9 | 3.0% | 50.0% | 64,163 | -48,778 | 4,417 | 15385 |
| 2022 | 32.4 | 22.8 | 1,204.6 | 2.8% | 50.0% | 22,733 | -19,973 | -48,224 | 2760 |
| 2021 | 0.7 | 1,644.9 | 1,081.9 | 0.1% | 47.3% | 53,842 | -51,096 | 29,992 | 2746 |
CF単位: 百万円
機械 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 5.0兆円 | 10.7% |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 4.8兆円 | 9.7% |
| 株式会社小松製作所 | 6301 | 4.1兆円 | 14.2% |
| 株式会社 クボタ | 6326 | 3.0兆円 | 9.9% |
| 株式会社ジェイテクト | 6473 | 1.9兆円 | 1.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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