栗田工業株式会社
産業用水処理で国内首位。売上高4,089億円、営業利益率7.7%で自己資本比率56.1%。財務健全性スコア93点
証券コード: 63700
EDINETコード: E01573
IFRS
未検証
売上高
408,888 百万円
営業利益
31,275 百万円
純利益
20,305 百万円
総資産
548,949 百万円
純資産
336,027 百万円
EPS
180.7 円
PER
25.4 倍
ROE
6.1%
自己資本比率
61.2%
BPS
2,995.8 円
売上成長率 YoY
+6.3%
純利益成長率 YoY
-30.4%
売上CAGR 3年
+12.4%
純利益CAGR 3年
+3.2%
EPS CAGR 3年
+3.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
栗田工業は水処理薬品と水処理装置で国内トップの総合水処理企業。ボイラー水処理や半導体工場向けの超純水装置を主力に、水処理の薬品・装置・メンテナンスを一貫提供するビジネスモデルを構築している。IFRS適用企業。
売上4,089億円（前年比+6.3%）、営業利益313億円（営業利益率7.6%）、純利益203億円と安定した増収増益。半導体工場向け超純水の需要拡大が成長を牽引した。ROE6.0%、自己資本比率61.2%と財務構造は堅実。
営業CF878億円、FCF357億円と潤沢なキャッシュ創出力を持つ。EPS181円に対しPER25.4倍と成長プレミアムが織り込まれた株価評価。配当92円、財務健全性スコア93点。水処理という社会インフラ的な事業は景気変動を受けにくく、半導体やデータセンター向けの超純水需要が中長期の成長を支える。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高4,088億円で前年比6.3%増。水処理事業のグローバル展開が成長を下支えしている
収益性
営業利益率7.6%は維持するものの、純利益は30.4%減の203億円。一時的要因の分析が重要
財務安全性
自己資本比率61.2%、財務健全性スコア93点。流動比率166.7%と財務の安全性は極めて高い
キャッシュフロー
営業CF877億円、FCF356億円と潤沢なキャッシュフロー。投資余力は十分に確保されている
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 408,888 | 31,275 | 21,726 | 20,305 | 548,949 | 336,027 |
| 2024 | 384,825 | 41,232 | 19,600 | 29,189 | 557,407 | 331,261 |
| 2023 | 344,608 | - | 19,763 | 20,134 | 501,538 | 293,975 |
| 2022 | 288,207 | - | 16,469 | 18,471 | 469,981 | 271,914 |
| 2021 | 267,749 | - | 16,171 | 19,088 | 424,928 | 253,089 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180.7 | 25.4 | 2,995.8 | 6.1% | 61.2% | 87,760 | -52,074 | -25,448 | 35686 |
| 2024 | 259.7 | 24.3 | 2,947.7 | 9.3% | 59.4% | 50,874 | -35,801 | -15,337 | 15073 |
| 2023 | 179.1 | 33.7 | 2,615.4 | 7.1% | 58.6% | 48,631 | -46,274 | 1,101 | 2357 |
| 2022 | 164.4 | 27.6 | 2,419.6 | 7.0% | 57.9% | 28,737 | -39,929 | -7,927 | -11192 |
| 2021 | 169.9 | 27.9 | 2,252.9 | 7.7% | 59.6% | 40,002 | -10,771 | -18,852 | 29231 |
CF単位: 百万円
機械 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 5.0兆円 | 10.7% |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 4.8兆円 | 9.7% |
| 株式会社小松製作所 | 6301 | 4.1兆円 | 14.2% |
| 株式会社 クボタ | 6326 | 3.0兆円 | 9.9% |
| 株式会社ジェイテクト | 6473 | 1.9兆円 | 1.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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