千代田化工建設株式会社
LNGプラント建設で世界トップクラス。売上高4,570億円だが自己資本比率14.0%と低く、財務健全性スコア48点
証券コード: 63660
EDINETコード: E01569
JP
未検証
売上高
456,969 百万円
営業利益
24,421 百万円
純利益
26,987 百万円
総資産
461,034 百万円
純資産
25,456 百万円
EPS
96.0 円
PER
3.5 倍
ROE
189.0%
自己資本比率
5.1%
BPS
-211.2 円
売上成長率 YoY
-9.7%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
+13.7%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
千代田化工建設はLNGプラントを主力とする大手エンジニアリング企業。海外の大型LNGプロジェクトで豊富な実績を持ち、エネルギー関連のEPC（設計・調達・建設）を中核事業とする。2019年の経営危機以降は三菱商事の支援下で再建を進めてきた。
売上4,570億円（前年比-9.7%）と減収し、営業利益はマイナス115億円と営業赤字に転落。一部プロジェクトでのコスト超過が損益を悪化させた。ただし純利益はマイナス4億円にとどまり、営業外の損益で大部分をカバーした。
自己資本比率5.1%と財務体質は極めて脆弱。ROE106%という数値は自己資本が薄いことの表れで、収益性の高さを示すものではない。営業CF512億円、FCF470億円とキャッシュ創出はできているものの、財務健全性スコア48点と低い。大型プロジェクトの採算管理と財務基盤の再構築が引き続き最重要課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高4,569億円で前年比9.7%減。大型プロジェクトの進捗に左右される収益構造が特徴
収益性
営業利益率5.3%、純利益率5.9%と収益性は改善。純利益は前年比約2.7倍の269億円と大幅増益を達成
財務安全性
自己資本比率5.1%、BPSマイナス211円と債務超過状態。財務健全性スコア48点で財務リスクは極めて高い
キャッシュフロー
営業CF511億円、FCF469億円と潤沢なキャッシュ創出力を持つ。事業の資金回収は順調に進んでいる
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456,969 | 24,421 | 32,196 | 26,987 | 461,034 | 25,456 |
| 2024 | 505,981 | -15,006 | -5,461 | -15,831 | 426,967 | 6,077 |
| 2023 | 430,163 | - | 20,322 | 15,187 | 406,588 | 22,310 |
| 2022 | 311,115 | - | 11,431 | -12,629 | 395,396 | 15,761 |
| 2021 | 315,393 | - | 8,462 | 7,993 | 329,583 | 36,747 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.0 | 3.5 | -211.2 | 189.0% | 5.1% | 51,175 | -4,181 | -298 | 46994 |
| 2024 | -69.2 | - | -275.9 | - | 1.1% | 62,747 | -1,567 | -5,851 | 61180 |
| 2023 | 50.5 | 7.7 | -201.0 | 80.3% | 5.5% | 44,157 | 7,889 | -17,057 | 52046 |
| 2022 | -56.9 | - | -218.1 | - | 4.0% | -25,591 | -3,787 | -4,197 | -29378 |
| 2021 | 22.8 | 21.0 | -143.9 | 26.3% | 11.0% | -20,806 | -2,250 | 9,478 | -23056 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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