株式会社ニチダイ
精密鍛造部品メーカー。売上高116億円、営業利益率1.4%と薄利。自己資本比率62.0%が支えとなりスコア80点
証券コード: 64670
EDINETコード: E01456
JP
未検証
売上高
11,602 百万円
営業利益
153 百万円
純利益
56 百万円
総資産
15,173 百万円
純資産
11,170 百万円
EPS
6.2 円
PER
58.8 倍
ROE
0.5%
自己資本比率
72.2%
BPS
1,211.2 円
売上成長率 YoY
+2.5%
純利益成長率 YoY
+25.5%
売上CAGR 3年
-1.9%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ニチダイは精密鍛造・粉末冶金製品を手がける中堅部品メーカー。自動車のトランスミッション用精密鍛造歯車や焼結部品を主力に、金型の設計・製造も行う。少量多品種の精密加工に強みがあるが、売上規模は小さい。
FY2025の売上は116億円（前年比+2.5%）と微増収。営業利益2億円（営業利益率1.3%）、純利益1億円と利益水準は極めて薄い。ROE0.5%と資本効率は低調で、自動車生産の回復が十分に利益に結びついていない。
自己資本比率72.2%と財務体質は堅実。営業CF8億円に対しFCFマイナス1億円と設備投資で資金を使っている。EPS6円に対しPER58.8倍は低収益性を反映。配当6円、財務健全性スコア80点。精密鍛造技術はEV部品にも応用可能だが、利益率の改善なしには事業の持続性が問われる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高116億円で前年比2.5%増の微増。精密鍛造の需要はやや回復傾向にある
収益性
営業利益率1.3%、純利益率0.5%と極めて低い収益性。PER58.8倍は利益水準の低さを反映
財務安全性
自己資本比率72.2%、財務健全性スコア80点。財務基盤は安定しており大きなリスクはない
キャッシュフロー
営業CF8億円だが投資CF9億円でFCFはマイナス1.3億円。わずかな資金不足が続いている
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,602 | 153 | 185 | 56 | 15,173 | 11,170 |
| 2024 | 11,323 | -42 | 64 | 44 | 15,187 | 10,895 |
| 2023 | 10,847 | - | -65 | -484 | 15,374 | 11,301 |
| 2022 | 12,301 | - | 264 | -619 | 15,327 | 11,439 |
| 2021 | 10,823 | - | -173 | -170 | 15,656 | 12,169 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.2 | 58.8 | 1,211.2 | 0.5% | 72.2% | 762 | -891 | -376 | -130 |
| 2024 | 5.0 | 74.4 | 1,153.1 | 0.4% | 68.7% | 740 | -491 | -1,133 | 249 |
| 2023 | -53.5 | - | 1,121.2 | -4.7% | 66.0% | 208 | -467 | 89 | -259 |
| 2022 | -68.4 | - | 1,145.0 | -5.8% | 67.6% | 699 | -586 | 504 | 113 |
| 2021 | -18.9 | - | 1,217.3 | -1.5% | 70.4% | 781 | -650 | -260 | 130 |
CF単位: 百万円
機械 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 5.0兆円 | 10.7% |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 4.8兆円 | 9.7% |
| 株式会社小松製作所 | 6301 | 4.1兆円 | 14.2% |
| 株式会社 クボタ | 6326 | 3.0兆円 | 9.9% |
| 株式会社ジェイテクト | 6473 | 1.9兆円 | 1.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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