ゼリア新薬工業株式会社
消化器・アレルギーの中堅製薬。売上高873億円、営業利益率14.0%、スコア88点で安定した収益基盤
証券コード: 45590
EDINETコード: E00948
JP
未検証
売上高
87,311 百万円
営業利益
12,197 百万円
純利益
9,936 百万円
総資産
159,171 百万円
純資産
89,797 百万円
EPS
225.4 円
PER
10.0 倍
ROE
11.7%
自己資本比率
56.3%
BPS
2,031.3 円
売上成長率 YoY
+15.3%
純利益成長率 YoY
+28.5%
売上CAGR 3年
+13.6%
純利益CAGR 3年
+35.9%
EPS CAGR 3年
+37.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ゼリア新薬工業は消化器領域を主力とする製薬企業で、潰瘍性大腸炎治療薬「アサコール」が収益の柱。一般用医薬品では整腸薬やビタミン剤も展開している。海外ではチェコの子会社を通じて欧州市場にもプレゼンスを持つ。
売上873億円（前年比+15.3%）、営業利益122億円（営業利益率14.0%）、純利益99億円と大幅な増収増益。アサコールの処方拡大と海外事業の好調が業績を牽引。ROE11.1%と高い資本効率を実現している。
自己資本比率56.3%、財務健全性スコア88点と安定した財務基盤。営業CF129億円に対しFCF119億円と投資負担が軽く、潤沢なキャッシュを生んでいる。EPS225円に対しPER10.0倍、配当47円。消化器領域での自社品の強さと欧州事業の成長が中期的な収益拡大を支える構図。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高873億円、前年比15.3%増。
収益性
営業利益率14.0%、純利益率11.4%、ROE11.7%。
財務安全性
自己資本比率56.3%、流動比率1.3倍、財務健全性スコア88点。
キャッシュフロー
営業CF129億円、FCF118億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87,311 | 12,197 | 12,840 | 9,936 | 159,171 | 89,797 |
| 2024 | 75,725 | 9,621 | 8,513 | 7,731 | 150,533 | 79,828 |
| 2023 | 68,383 | - | 7,579 | 6,195 | 135,034 | 65,680 |
| 2022 | 59,532 | - | 5,935 | 3,961 | 124,282 | 55,092 |
| 2021 | 52,757 | - | 3,208 | 3,143 | 121,860 | 56,152 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.4 | 10.0 | 2,031.3 | 11.7% | 56.3% | 12,922 | -1,050 | -7,756 | 11871 |
| 2024 | 175.4 | 12.2 | 1,806.3 | 10.7% | 52.9% | 12,183 | -3,952 | -8,124 | 8231 |
| 2023 | 140.3 | 16.0 | 1,484.8 | 10.3% | 48.5% | 13,157 | -2,574 | -7,415 | 10583 |
| 2022 | 87.8 | 21.7 | 1,236.1 | 7.1% | 44.2% | 8,950 | -2,892 | -4,841 | 6058 |
| 2021 | 68.2 | 30.8 | 1,225.1 | 5.8% | 45.9% | 6,894 | -17,460 | 11,185 | -10567 |
CF単位: 百万円
医薬品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 4.6兆円 | 1.5% |
| 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 2.3兆円 | 13.4% |
| アステラス製薬株式会社 | 4503 | 1.9兆円 | 3.3% |
| 第一三共株式会社 | 4568 | 1.9兆円 | 17.9% |
| 中外製薬株式会社 | 4519 | 1.2兆円 | 22.0% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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