住友ファーマ株式会社
住友グループの製薬会社。売上高3,988億円、営業利益288億円で精神神経・がん領域に注力
証券コード: 45060
EDINETコード: E00922
IFRS
未検証
売上高
398,832 百万円
営業利益
28,804 百万円
純利益
23,634 百万円
総資産
742,604 百万円
純資産
169,479 百万円
EPS
59.5 円
PER
12.3 倍
ROE
14.5%
自己資本比率
22.8%
BPS
426.6 円
売上成長率 YoY
+26.8%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
-10.7%
純利益CAGR 3年
-25.2%
EPS CAGR 3年
-25.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
住友ファーマは住友化学の子会社で、精神神経系領域に強みを持つ製薬企業。IFRS適用企業。米国では非定型抗精神病薬ラツーダの特許切れ後の売上減を新薬で補う転換期にある。がん領域やセルジーンとの提携による細胞治療にも注力。
売上3,988億円（前年比+26.8%）と大幅増収。営業利益288億円（営業利益率7.2%）、純利益236億円と黒字転換を果たした。米国での新薬「ORGOVYX」「MYFEMBREE」の売上拡大が寄与。ROE13.9%と資本効率は回復している。
自己資本比率22.8%と財務レバレッジは高く、財務健全性スコア58点は低い評価。FCF1,163億円は事業売却等の特殊要因を含む可能性があり、本業の稼ぐ力とは区別が必要。無配。ラツーダ後の収益基盤再構築が進みつつあるが、新薬パイプラインの成否が経営の命運を握る局面にある。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高3988億円、前年比26.8%増。
収益性
営業利益率7.2%、純利益率5.9%、ROE14.5%。
財務安全性
自己資本比率22.8%、流動比率1.1倍、財務健全性スコア58点。
キャッシュフロー
営業CF165億円、FCF1162億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 398,832 | 28,804 | 12,028 | 23,634 | 742,604 | 169,479 |
| 2024 | 314,558 | -354,859 | -6,527 | -314,969 | 907,506 | 156,063 |
| 2023 | 555,544 | - | 104,770 | -74,512 | 1,134,742 | 406,749 |
| 2022 | 560,035 | - | 140,870 | 56,413 | 1,308,007 | 607,888 |
| 2021 | 515,952 | - | 135,928 | 56,219 | 1,308,127 | 580,570 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.5 | 12.3 | 426.6 | 14.5% | 22.8% | 16,500 | 99,754 | -108,836 | 116254 |
| 2024 | -792.8 | - | 392.8 | -111.9% | 17.2% | -241,893 | 33,036 | 77,851 | -208857 |
| 2023 | -187.6 | - | 1,023.8 | -14.7% | 35.8% | 11,937 | 52,419 | -146,817 | 64356 |
| 2022 | 142.0 | 8.5 | 1,530.1 | 9.5% | 46.5% | 31,239 | -18,278 | -21,426 | 12961 |
| 2021 | 141.5 | 13.6 | 1,461.3 | 10.1% | 44.4% | 135,601 | 8,875 | -57,215 | 144476 |
CF単位: 百万円
医薬品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 4.6兆円 | 1.5% |
| 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 2.3兆円 | 13.4% |
| アステラス製薬株式会社 | 4503 | 1.9兆円 | 3.3% |
| 第一三共株式会社 | 4568 | 1.9兆円 | 17.9% |
| 中外製薬株式会社 | 4519 | 1.2兆円 | 22.0% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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