三光合成株式会社
自動車用プラスチック部品の中堅メーカー。売上高911億円、営業利益率6.3%で海外展開を推進
証券コード: 78880
EDINETコード: E00866
JP
未検証
売上高
91,101 百万円
営業利益
5,656 百万円
純利益
3,857 百万円
総資産
76,052 百万円
純資産
32,779 百万円
EPS
126.5 円
PER
4.9 倍
ROE
12.4%
自己資本比率
42.3%
BPS
1,056.1 円
売上成長率 YoY
-2.9%
純利益成長率 YoY
+47.7%
売上CAGR 3年
+11.5%
純利益CAGR 3年
+28.7%
EPS CAGR 3年
+28.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
三光合成はプラスチック射出成形の大手で、自動車部品を中心にOA機器や家電向けの精密成形品を手がける。グローバル展開を進めており、アジアを中心に海外拠点を構え、国内外の自動車メーカーへの供給体制を整えている。
売上911億円（前年比-2.9%）と減収ながら、営業利益57億円（営業利益率6.2%）、純利益39億円を確保。ROE11.8%と資本効率は良好で、自己資本比率42.3%とバランスの取れた財務構造を持つ。財務健全性スコア83点。
営業CF86億円に対しFCF33億円と投資をこなしつつ手元資金を積み上げている。EPS127円に対しPER4.9倍と市場評価はかなり控えめ。配当24円で配当性向は約19%と内部留保を優先する姿勢がうかがえる。自動車のEV化に伴う樹脂部品の軽量化需要が構造的な追い風となりうるが、為替変動と自動車メーカーの生産計画に業績が左右される。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高911億円、前年比2.9%減。
収益性
営業利益率6.2%、純利益率4.2%、ROE12.4%。
財務安全性
自己資本比率42.3%、流動比率1.5倍、財務健全性スコア83点。
キャッシュフロー
営業CF85億円、FCF32億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91,101 | 5,656 | 5,194 | 3,857 | 76,052 | 32,779 |
| 2024 | 93,784 | 4,131 | 3,927 | 2,612 | 74,930 | 30,479 |
| 2023 | 81,113 | - | 3,468 | 2,096 | 65,580 | 25,950 |
| 2022 | 65,661 | - | 2,416 | 1,811 | 58,409 | 23,251 |
| 2021 | 55,145 | - | 1,951 | 1,302 | 56,633 | 20,649 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126.5 | 4.9 | 1,056.1 | 12.4% | 42.3% | 8,566 | -5,313 | -984 | 3253 |
| 2024 | 85.7 | 8.0 | 981.2 | 9.4% | 39.9% | 5,697 | -4,942 | -110 | 755 |
| 2023 | 68.8 | 7.7 | 835.8 | 8.7% | 38.9% | 6,790 | -2,873 | -2,248 | 3917 |
| 2022 | 59.4 | 5.7 | 748.5 | 8.4% | 39.1% | 3,011 | -2,352 | -2,360 | 659 |
| 2021 | 42.7 | 9.6 | 665.6 | 6.8% | 35.8% | 3,530 | -3,338 | -102 | 192 |
CF単位: 百万円
化学 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 4.4兆円 | 2.6% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 3.2兆円 | 8.0% |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 3.0兆円 | 7.4% |
| 住友化学株式会社 | 4005 | 2.6兆円 | 4.1% |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2.6兆円 | 12.0% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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