株式会社 森組
大阪地盤の中堅ゼネコン。売上高295億円、自己資本比率58.9%で堅実な財務体質を維持している
証券コード: 18530
EDINETコード: E00130
JP
未検証
売上高
29,454 百万円
営業利益
1,081 百万円
純利益
921 百万円
総資産
25,301 百万円
純資産
14,901 百万円
EPS
28.1 円
PER
10.7 倍
ROE
6.3%
自己資本比率
58.9%
BPS
455.0 円
売上成長率 YoY
+6.8%
純利益成長率 YoY
+34.5%
売上CAGR 3年
-2.0%
純利益CAGR 3年
-9.8%
EPS CAGR 3年
-9.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
森組は大阪を拠点とする中堅ゼネコンで、マンション・ビルの建築工事を主力とする。分譲マンションの施工実績が豊富で、関西圏を中心に事業展開している。
売上294億円（前年比+6.8%）と増収。営業利益10億円（営業利益率3.7%）、純利益9億円。ROE6.3%、自己資本比率58.9%と財務は安定しているが、利益率は低い水準にとどまる。
営業CFはマイナス42億円、FCFもマイナス46億円。建設業の運転資金サイクルによるものだが、マイナスの規模が売上対比で大きい。EPS28円に対しPER10.7倍、配当14円。財務健全性スコア65点。関西圏のマンション需要に支えられた事業だが、売上規模が小さいため大型案件の有無で業績が大きく振れる。利益率の改善と安定したCF創出が経営課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高294億円、前年比6.8%増。
収益性
営業利益率3.7%、純利益率3.1%、ROE6.3%。
財務安全性
自己資本比率58.9%、流動比率2.1倍、財務健全性スコア65点。
キャッシュフロー
営業CFマイナス42億円、FCFマイナス46億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,454 | 1,081 | 1,046 | 921 | 25,301 | 14,901 |
| 2024 | 27,582 | 1,072 | 1,033 | 685 | 27,393 | 14,361 |
| 2023 | 24,620 | - | 795 | 523 | 23,777 | 14,060 |
| 2022 | 31,319 | - | 1,855 | 1,255 | 25,413 | 13,966 |
| 2021 | 28,579 | - | 1,943 | 1,316 | 23,599 | 13,146 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.1 | 10.7 | 455.0 | 6.3% | 58.9% | -4,229 | -407 | -466 | -4636 |
| 2024 | 20.9 | 16.6 | 438.5 | 4.8% | 52.4% | 680 | -70 | -468 | 610 |
| 2023 | 16.0 | 18.2 | 429.3 | 3.7% | 59.1% | 799 | -80 | -468 | 719 |
| 2022 | 38.3 | 7.9 | 426.5 | 9.3% | 55.0% | 2,103 | -78 | -569 | 2025 |
| 2021 | 40.2 | 8.2 | 401.4 | 10.4% | 55.7% | -228 | -74 | -474 | -302 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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