南海辰村建設株式会社
南海電鉄グループの建設会社。売上高529億円、ROE10.4%と堅調だが自己資本比率は改善の余地あり
証券コード: 18500
EDINETコード: E00118
JP
未検証
売上高
52,945 百万円
営業利益
2,381 百万円
純利益
1,714 百万円
総資産
42,867 百万円
純資産
17,290 百万円
EPS
59.5 円
PER
5.4 倍
ROE
10.4%
自己資本比率
40.3%
BPS
599.8 円
売上成長率 YoY
+21.4%
純利益成長率 YoY
+55.8%
売上CAGR 3年
+12.5%
純利益CAGR 3年
+9.4%
EPS CAGR 3年
+9.4%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
南海辰村建設は南海電鉄グループの中堅ゼネコンで、関西圏を中心に建築・土木工事を手がける。鉄道関連工事のほか、マンションや商業施設の建築にも実績がある。
売上529億円（前年比+21.4%）と大幅増収。営業利益23億円（営業利益率4.5%）、純利益17億円。ROE10.4%は中堅ゼネコンとしては良好。自己資本比率40.3%。
営業CFはマイナス61億円、FCFもマイナス62億円と大幅な資金流出。大型工事の立替資金が先行していると見られる。EPS59円に対しPER5.4倍、配当6円で配当性向は低い。財務健全性スコア55点。関西圏の再開発需要や南海電鉄グループのインフラ投資が受注基盤を支えているが、CFの安定化と利益率のさらなる改善が経営課題。大阪万博関連の工事需要も追い風になりうる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高529億円、前年比21.4%増。
収益性
営業利益率4.5%、純利益率3.2%、ROE10.4%。
財務安全性
自己資本比率40.3%、流動比率1.6倍、財務健全性スコア55点。
キャッシュフロー
営業CFマイナス61億円、FCFマイナス62億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52,945 | 2,381 | 2,388 | 1,714 | 42,867 | 17,290 |
| 2024 | 43,626 | 1,686 | 1,625 | 1,100 | 30,335 | 15,773 |
| 2023 | 42,401 | - | 1,824 | 1,896 | 34,856 | 14,453 |
| 2022 | 37,189 | - | 1,869 | 1,310 | 32,445 | 12,670 |
| 2021 | 44,819 | - | 1,690 | 693 | 35,999 | 11,346 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.5 | 5.4 | 599.8 | 10.4% | 40.3% | -6,133 | -137 | 3,933 | -6270 |
| 2024 | 38.2 | 8.5 | 547.2 | 7.3% | 52.0% | 1,522 | -507 | -2,574 | 1015 |
| 2023 | 65.8 | 4.8 | 501.4 | 14.0% | 41.5% | 1,824 | 711 | -125 | 2535 |
| 2022 | 45.5 | 7.1 | 439.5 | 10.9% | 39.1% | 1,600 | -33 | -551 | 1567 |
| 2021 | 24.1 | 13.5 | 393.6 | 6.4% | 31.5% | 2,281 | -26 | -1,511 | 2255 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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