株式会社 熊谷組
準大手ゼネコンの熊谷組。売上4,986億円・営業利益143億円でダム・トンネル等に強み
証券コード: 18610
EDINETコード: E00056
JP
未検証
売上高
498,581 百万円
営業利益
14,299 百万円
純利益
9,354 百万円
総資産
462,533 百万円
純資産
181,829 百万円
EPS
217.7 円
PER
18.5 倍
ROE
5.2%
自己資本比率
39.3%
BPS
4,236.3 円
売上成長率 YoY
+12.5%
純利益成長率 YoY
+12.5%
売上CAGR 3年
+5.4%
純利益CAGR 3年
-16.1%
EPS CAGR 3年
-14.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
熊谷組は中堅ゼネコンで、トンネルやダムなどの土木工事に伝統的な強みを持つ。住友林業の連結子会社であり、住宅メーカーとゼネコンの連携による建設事業の効率化を推進している。
売上4,985億円（前年比+12.5%）と増収。営業利益142億円（営業利益率2.9%）、純利益93億円と利益は確保したが、ゼネコン各社と比べて利益率は低い水準にとどまる。ROE5.2%と資本効率にも改善余地がある。
自己資本比率39.3%、財務健全性スコア65点。営業CF82億円に対し投資CFマイナス119億円でFCFはマイナス37億円。住友林業グループとしての大型投資や事業再編に伴う資金需要が背景にある可能性がある。EPS217円に対しPER18.5倍、配当130円で配当性向は約60%と還元姿勢は積極的。建設業界の人手不足と資材高騰が続く中、施工効率の向上とグループシナジーの発揮が利益率改善の鍵。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高4985億円、前年比12.5%増。
収益性
営業利益率2.9%、純利益率1.9%、ROE5.2%。
財務安全性
自己資本比率39.3%、流動比率1.6倍、財務健全性スコア65点。
キャッシュフロー
営業CF82億円、FCFマイナス37億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,581 | 14,299 | 14,411 | 9,354 | 462,533 | 181,829 |
| 2024 | 443,193 | 12,649 | 13,040 | 8,316 | 467,232 | 180,014 |
| 2023 | 403,502 | - | 12,236 | 7,973 | 376,650 | 169,860 |
| 2022 | 425,216 | - | 23,732 | 15,850 | 371,096 | 169,302 |
| 2021 | 450,232 | - | 28,400 | 17,925 | 379,573 | 163,835 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.7 | 18.5 | 4,236.3 | 5.2% | 39.3% | 8,233 | -11,990 | -16,466 | -3757 |
| 2024 | 192.3 | 21.7 | 4,185.5 | 4.8% | 38.5% | 16,971 | -10,778 | 22,319 | 6193 |
| 2023 | 179.6 | 14.8 | 3,894.1 | 4.7% | 45.1% | -18,826 | -8,458 | 456 | -27284 |
| 2022 | 342.1 | 7.9 | 3,751.1 | 9.5% | 45.6% | 8,258 | -3,395 | -9,686 | 4863 |
| 2021 | 384.7 | 7.8 | 3,516.1 | 11.5% | 43.2% | 6,572 | -4,306 | -6,112 | 2266 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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