マルハニチロ株式会社
水産大手のマルハニチロ。売上1.1兆円で水産物・加工食品をグローバル展開するスコア75点
証券コード: 13330
EDINETコード: E00015
JP
未検証
売上高
1,078,631 百万円
営業利益
30,381 百万円
純利益
23,264 百万円
総資産
681,211 百万円
純資産
275,396 百万円
EPS
461.9 円
PER
7.1 倍
ROE
10.7%
自己資本比率
33.7%
BPS
4,557.7 円
売上成長率 YoY
+4.7%
純利益成長率 YoY
+11.6%
売上CAGR 3年
+7.6%
純利益CAGR 3年
+11.2%
EPS CAGR 3年
+12.9%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
マルハニチロは水産大手で、漁業・養殖から水産加工、冷凍食品、物流まで川上から川下を網羅するバリューチェーンを持つ。国内冷凍食品市場でも上位シェアを占め、BtoC食品事業の利益貢献が年々高まっている。水産事業と食品事業の両輪で安定的な収益基盤を構築している。
売上1兆786億円（前年比+4.7%）、営業利益303億円（営業利益率2.8%）、純利益232億円（前年比+11.6%）と堅調な増収増益。営業利益率2.8%は水産・食品の大量流通型ビジネスとしては妥当な水準で、ROE10.7%と資本効率は良好。自己資本比率33.7%は水産セクターの平均並み。
営業CF391億円に対しFCF372億円と投資負担が極めて軽く、手元資金に余裕がある。EPS461.9円に対しPER7.1倍と株価は収益対比でかなり控えめな評価。配当110円で配当利回りも相応の水準にある。財務健全性スコア75点。冷凍食品やチルド事業の利益貢献が拡大する中、水産と食品のポートフォリオバランスの最適化が中長期の経営課題となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1兆786億円、前年比4.7%増。
収益性
営業利益率2.8%、純利益率2.2%、ROE10.7%。
財務安全性
自己資本比率33.7%、流動比率1.7倍、財務健全性スコア75点。
キャッシュフロー
営業CF391億円、FCF372億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,078,631 | 30,381 | 32,254 | 23,264 | 681,211 | 275,396 |
| 2024 | 1,030,674 | 26,534 | 31,106 | 20,853 | 671,801 | 245,480 |
| 2023 | 1,020,456 | - | 33,500 | 18,596 | 637,227 | 212,522 |
| 2022 | 866,702 | - | 27,596 | 16,898 | 548,603 | 187,895 |
| 2021 | 809,050 | - | 18,093 | 5,753 | 532,866 | 166,660 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461.9 | 7.1 | 4,557.7 | 10.7% | 33.7% | 39,179 | -1,886 | -29,352 | 37293 |
| 2024 | 413.6 | 7.2 | 4,112.6 | 10.8% | 30.8% | 53,604 | -18,927 | -32,943 | 34677 |
| 2023 | 363.7 | 6.5 | 3,534.4 | 11.0% | 28.0% | -24 | -23,860 | 30,288 | -23884 |
| 2022 | 321.1 | 7.5 | 3,043.9 | 11.2% | 29.2% | 19,249 | -10,258 | -17,200 | 8991 |
| 2021 | 109.3 | 24.0 | 2,707.9 | 4.2% | 26.7% | 33,361 | -11,996 | -10,812 | 21365 |
CF単位: 百万円
水産・農林業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社ニッスイ | 1332 | 8861億円 | 9.7% |
| 株式会社 極洋 | 1301 | 3027億円 | 10.7% |
| 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 929億円 | 6.0% |
| ホクト株式会社 | 1379 | 831億円 | 8.0% |
| カネコ種苗株式会社 | 1376 | 645億円 | 4.9% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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