株式会社ＴＭＨ
再エネのTMH。売上約2.4倍の急成長で営業CF15億円の安定したキャッシュ創出力
証券コード: 280A0
EDINETコード: E40175
JP
未検証
売上高
6,017 百万円
営業利益
323 百万円
純利益
272 百万円
総資産
3,817 百万円
純資産
781 百万円
EPS
81.0 円
PER
- 倍
ROE
42.2%
自己資本比率
20.5%
BPS
232.2 円
売上成長率 YoY
+244.4%
純利益成長率 YoY
+133.8%
売上CAGR 3年
+75.7%
純利益CAGR 3年
+263.0%
EPS CAGR 3年
-42.9%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
TMHは太陽光発電やバイオマス発電等の再生可能エネルギー事業を展開する。売上高60億円で前期比約2.4倍の急成長。営業利益3億円で営業利益率5.0%。自己資本比率21.1%と低めだが、再エネ事業は設備投資の借入が大きい構造。営業キャッシュフロー15億円・FCF14億円と本業のキャッシュ創出力は強い。財務健全性スコア68点。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高60億円で前期比約2.4倍。再エネ発電事業が急拡大
収益性
営業利益率5.0%で売上急拡大に伴い黒字を確保
財務安全性
自己資本比率21.1%は再エネ設備投資の借入構造を反映
キャッシュフロー
営業CF15億円・FCF14億円と本業のキャッシュ創出力は強い
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,017 | 323 | 306 | 272 | 3,817 | 781 |
| 2023 | 1,747 | -127 | -353 | 116 | 1,697 | 509 |
| 2022 | 1,698 | - | 246 | 216 | 2,766 | 368 |
| 2021 | 1,110 | - | 9 | 5 | 765 | 82 |
| 2020 | 1,003 | - | -89 | -98 | 483 | 76 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.0 | - | 232.2 | 42.2% | 20.5% | 1,546 | -163 | 95 | 1383 |
| 2023 | 34.9 | - | 5.7 | 26.6% | 30.0% | -1,085 | -23 | 1 | -1109 |
| 2022 | 65.4 | - | -36.6 | 96.2% | 13.3% | 1,405 | -31 | 52 | 1374 |
| 2021 | 435.6 | - | -25,856.6 | 7.2% | 10.7% | - | - | - | - |
| 2020 | -7,566.5 | - | -26,292.2 | - | 15.8% | - | - | - | - |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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