株式会社ヒューマンテクノロジーズ
勤怠管理クラウド「KING OF TIME」のヒューマンテクノロジーズ。売上61億円（前年比+20%）、営業利益率15.4%でスコア100点の高成長SaaS
証券コード: 56210
EDINETコード: E39194
JP
未検証
売上高
6,055 百万円
営業利益
930 百万円
純利益
655 百万円
総資産
5,887 百万円
純資産
4,431 百万円
EPS
68.3 円
PER
22.9 倍
ROE
15.7%
自己資本比率
75.3%
BPS
461.9 円
売上成長率 YoY
+20.3%
純利益成長率 YoY
+95.4%
売上CAGR 3年
+19.1%
純利益CAGR 3年
+14.3%
EPS CAGR 3年
+8.1%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. 概要：株式会社ヒューマンテクノロジーズは、堅牢な財務基盤と高い収益性を背景に、勤怠管理SaaS事業で安定成長を続けている。ただし、ROEの低下傾向やPERの高さには注意が必要である。
2. 財務面：自己資本比率75.3%と財務基盤は非常に堅く、純資産も毎年増加している。営業利益率は15.4%と高水準であり、売上高も前年比+20.3%成長の61億円と成長を続けている。ROEは15.7%と資本効率も高いが、低下傾向にある点は課題。PERは22.9倍とやや高めで、成長期待が株価に織り込まれている可能性がある。
3. 事業面：勤怠管理SaaS「KING OF TIME」を主力とし、中小・中堅企業を中心に大手企業にも導入が進んでいる。販売パートナーとの連携による間接販売が強みで、課金ID数の約64%を占める。今後は、給与計算BPOサービスや「KING OF TIME電子契約」等の新規事業展開、ワンプライス戦略によるシェア拡大を目指している。
4. 注目点：登録ベースへの課金方法変更やソフトウエアの資産計上など、会計処理の変更が業績に与える影響を注視する必要がある。また、システムトラブルや情報漏洩リスクへの対策、内部管理体制の強化も重要な課題である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に61億円と、前年比20.3%増と高い成長率を示しています。過去3年間を見ても売上は着実に増加しており、事業の成長性が伺えます。この成長を維持できるかが今後の注目点です。
収益性
営業利益率は15.4%と高く、収益性の高さが際立ちます。ROEも15.7%と資本効率は非常に高い水準です。ただし、ROEが低下傾向にある点は、今後の経営効率改善の課題と言えるでしょう。
財務安全性
自己資本比率は75.3%と非常に高く、財務基盤は極めて健全です。純資産も毎年増加しており、内部留保も着実に蓄積されています。安定した財務体質は、事業継続性において大きな強みです。
キャッシュフロー
営業CFが安定してプラスであることは、高いキャッシュ創出力の証です。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを意味します。健全なキャッシュフローは、今後の事業拡大や投資を支える基盤となります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,055 | 930 | 935 | 655 | 5,887 | 4,431 |
| 2024 | 5,034 | 519 | 500 | 335 | 4,887 | 3,891 |
| 2023 | 4,223 | - | 325 | 237 | 2,980 | 1,934 |
| 2022 | 3,584 | - | 583 | 438 | 2,591 | 1,815 |
| 2021 | 2,914 | - | 766 | 548 | 2,179 | 1,325 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.3 | 22.9 | 461.9 | 15.7% | 75.3% | 1,025 | -234 | -142 | 791 |
| 2024 | 39.6 | 35.9 | 405.7 | 11.5% | 79.6% | 398 | -285 | 1,356 | 112 |
| 2023 | 29.3 | - | 238.8 | 12.7% | 64.9% | 257 | -41 | -17 | 215 |
| 2022 | 54.1 | - | 224.1 | 27.5% | 70.0% | 263 | -90 | -60 | 174 |
| 2021 | 1,219,379.8 | - | 2,945,998.5 | 52.2% | 60.8% | - | - | - | - |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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