サークレイス株式会社
Salesforce導入支援のサークレイス。売上38億円（前年比+31%）と急伸、ROE20.7%、自己資本比率54.5%でスコア83点
証券コード: 50290
EDINETコード: E37603
JP
未検証
売上高
3,804 百万円
営業利益
203 百万円
純利益
184 百万円
総資産
1,822 百万円
純資産
929 百万円
EPS
42.6 円
PER
23.6 倍
ROE
20.7%
自己資本比率
54.5%
BPS
228.5 円
売上成長率 YoY
+31.1%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
+18.8%
純利益CAGR 3年
+1.6%
EPS CAGR 3年
-6.7%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. サークレイス株式会社は、堅固な財務基盤と高い資本効率を背景に、DX推進事業で成長を続けている。ただし、PERはやや高めで、今後の成長に対する市場の期待に応える必要がある。
2. 自己資本比率54.5%と財務健全性は非常に高く、ROEも20.7%と資本効率に優れている。売上高は前年比+31.1%と大幅に成長しており、積極的な投資を伴う成長フェーズにある。営業利益率は5.4%と標準的だが、改善傾向にある点は評価できる。
3. Salesforce、Anaplan等のクラウド技術を活用したコンサルティング事業と、SaaS型クラウドサービス「AGAVE」の展開が事業の柱。コンサルティング事業が売上の85%を占め、多層的な専門領域によるバランスの取れた収益構造を構築している。ただし、特定技術領域への依存や、AI技術革新に伴う事業環境の変化がリスク要因として挙げられる。
4. 積極的な事業拡大と人材投資により成長を続ける一方で、PERの高さが示すように、市場の期待に応え続ける必要がある。AI技術の進化への対応や、人材獲得競争への対応が、今後の成長を左右する重要なポイントとなるだろう。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
サークレイス株式会社の売上高はFY2025に38億円に達し、前年比+31.1%という著しい成長を遂げています。これは過去3年間で見ても継続的な成長を示しており、事業拡大が順調に進んでいることを示唆しています。
収益性
収益性に関しては、営業利益率が5.4%と標準的な水準であるものの、改善傾向にあります。ROEは20.7%と非常に高く、資本効率の良さが際立っています。ただし、PERは23.6倍とやや高めで、今後の成長に対する市場の期待が反映されていると考えられます。
財務安全性
財務安全性は非常に高く、自己資本比率は54.5%と堅固な財務基盤を誇ります。これにより、外部環境の変化にも対応できる安定性があります。積極的な投資を継続しながらも、健全な財務状態を維持している点は評価できます。
キャッシュフロー
キャッシュフローは積極投資型であり、借入をしてでも成長投資を加速させている段階です。直近の営業CFはプラスを維持しており、事業活動から安定的に資金を創出しています。今後の成長戦略において、投資とキャッシュフローのバランスが重要になります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,804 | 203 | 204 | 184 | 1,822 | 929 |
| 2024 | 2,900 | -85 | -51 | -39 | 1,543 | 791 |
| 2023 | 2,527 | - | 82 | 11 | 1,145 | 806 |
| 2022 | 2,266 | - | 139 | 175 | 719 | 219 |
| 2021 | 1,813 | - | -29 | -63 | 535 | 44 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.6 | 23.6 | 228.5 | 20.7% | 54.5% | 220 | -197 | 3 | 23 |
| 2024 | -9.2 | - | 183.6 | - | 50.9% | 105 | -102 | 126 | 3 |
| 2023 | 2.6 | 223.6 | 190.5 | 2.2% | 70.3% | -32 | -73 | 490 | -105 |
| 2022 | 52.4 | - | 65.2 | 80.5% | 30.3% | 117 | -45 | -22 | 71 |
| 2021 | -18.9 | - | 12.8 | - | 8.0% | 24 | 6 | 177 | 31 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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