株式会社ヘッドウォータース
AIソリューション開発のヘッドウォータース。売上成長30%、自己資本比率72%で高成長と安全性を両立
証券コード: 40110
EDINETコード: E35941
JP
未検証
売上高
2,905 百万円
営業利益
307 百万円
純利益
272 百万円
総資産
1,800 百万円
純資産
1,272 百万円
EPS
72.0 円
PER
81.8 倍
ROE
24.5%
自己資本比率
70.4%
BPS
333.7 円
売上成長率 YoY
+25.5%
純利益成長率 YoY
+285.9%
売上CAGR 3年
+35.4%
純利益CAGR 3年
+116.1%
EPS CAGR 3年
+114.7%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ヘッドウォータースはAIソリューション開発を手掛けるテクノロジー企業。売上高29億円に対し営業利益3億円、純利益3億円を計上し、売上成長率30%と高い成長力を示す。自己資本比率72.0%と財務の安全性は高く、PER81.8倍という市場評価はAI関連企業としての成長期待を反映している。営業CF1億円に対し投資CF2億円が上回りFCFはマイナスだが、成長投資フェーズとして許容範囲。財務健全性スコア88点は優良水準。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
AIソリューション開発で売上高29億円。前期比30%の高成長を記録し、AI市場拡大の恩恵を受ける
収益性
営業利益3億円、純利益3億円を計上。利益成長率も高く、収益構造は改善傾向
財務安全性
自己資本比率72.0%と高水準。純資産13億円で小規模ながら財務安全性は十分に確保
キャッシュフロー
営業CF1億円に対し投資が先行しFCFはマイナス。成長投資フェーズとして許容範囲
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,905 | 307 | 362 | 272 | 1,800 | 1,272 |
| 2023 | 2,315 | 94 | 98 | 70 | 1,294 | 961 |
| 2022 | 1,574 | - | 106 | 75 | 1,169 | 875 |
| 2021 | 1,171 | - | 93 | 27 | 973 | 800 |
| 2020 | 1,153 | - | 155 | 153 | 936 | 756 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72.0 | 81.8 | 333.7 | 24.5% | 70.4% | 144 | -210 | 10 | -67 |
| 2023 | 18.9 | 210.3 | 254.7 | 7.7% | 74.1% | 87 | -16 | 8 | 71 |
| 2022 | 20.1 | 43.7 | 233.8 | 8.6% | 74.9% | 84 | -31 | - | 53 |
| 2021 | 7.3 | 159.3 | 213.7 | 3.5% | 82.2% | 48 | -52 | 16 | -5 |
| 2020 | 45.1 | 83.1 | 204.9 | 26.9% | 80.7% | 179 | -8 | 180 | 170 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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