ティアンドエスグループ株式会社

ティアンドエスグループは、自己資本比率が非常に高く、高収益体質を維持しており、財務基盤は極めて健全である。売上高は前年比+37.7%と大幅に増加し、純利益も5億円を計上するなど、事業は成長段階にある。今後は、半導体、重電に加え、AI技術を駆使した研究開発支援を強化し、2031年に向けた長期ビジョン達成を目指す。 自己資本比率は79.5%と非常に高く、財務健全性分析では満点の評価を得ている。営業利益率は18.4%と高く、ROEも19.0%と資本効率も非常に高い。売上高は41億円と前年比で大幅に増加しており、EPSも増加傾向にあることから、収益性も向上している。営業CFが安定してプラスであることも、キャッシュ創出力の高さを裏付けている。 事業はDXソリューション、半導体ソリューション、AIソリューションの3つのカテゴリーで構成され、大手企業顧客を中心にシステム開発及びITサービスを提供している。特に半導体領域とAI領域を強化しており、長期ビジョンでは半導体領域でのナンバーワン・システムインテグレーター、AI事業の独自ブランド化を掲げている。ただし、特定顧客（キオクシアグループ、日立グループ、東芝グループ）への依存度が高く、これらの顧客の経営状況が業績に影響を与える可能性がある点は留意が必要である。 同社はIT人材の確保を重要な課題と認識しており、採用戦略と人材育成が今後の成長を左右する可能性がある。また、AI関連の研究開発の成果が、AIソリューションカテゴリーの業績に大きく影響するため、研究開発の進捗状況を注視する必要がある。