株式会社テノ．ホールディングス
保育園運営のテノ．HD。売上160億円の事業規模も自己資本比率20%でスコア60点
証券コード: 70370
EDINETコード: E34276
JP
未検証
売上高
16,017 百万円
営業利益
196 百万円
純利益
-466 百万円
総資産
9,742 百万円
純資産
1,735 百万円
EPS
-102.0 円
PER
- 倍
ROE
-
自己資本比率
17.8%
BPS
379.8 円
売上成長率 YoY
+10.0%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
+11.8%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
テノ．ホールディングスは認可保育園の運営を主力とし、売上高160億円と一定の事業規模を持つ。営業利益2億円と本業は薄利ながら黒字を確保したが、純損失は5億円と赤字。自己資本比率は約20%と低く、財務基盤はやや脆弱。営業CF7億円のプラスに対し投資CF9億円のマイナスでFCFはマイナス2億円となり、施設拡充の投資負担が重い。スコア60点は保育事業の安定性と財務面の課題が混在した評価。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
認可保育園運営を主力に売上高160億円。前年比約10%の増収を達成
収益性
営業利益2億円と薄利。純損失5億円は保育事業の低マージン構造を反映
財務安全性
自己資本比率約20%と低め。純資産17億円に対し総資産97億円で負債依存度が高い
キャッシュフロー
営業CF7億円のプラスも施設投資9億円でFCFはマイナス2億円
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,017 | 196 | 182 | -466 | 9,742 | 1,735 |
| 2023 | 14,557 | 187 | 194 | 100 | 9,527 | 2,242 |
| 2022 | 12,128 | - | 156 | -27 | 9,323 | 2,180 |
| 2021 | 11,454 | - | 455 | 237 | 7,294 | 2,331 |
| 2020 | 10,778 | - | 593 | 339 | 7,419 | 2,127 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -102.0 | - | 379.8 | - | 17.8% | 691 | -916 | 458 | -225 |
| 2023 | 22.0 | 23.6 | 490.8 | 4.5% | 23.5% | 324 | -367 | -208 | -43 |
| 2022 | -6.0 | 30.7 | 478.9 | 4.9% | 23.4% | 297 | -967 | 1,037 | -670 |
| 2021 | 50.7 | 11.8 | 497.8 | 10.6% | 32.0% | 292 | -251 | -161 | 41 |
| 2020 | 72.8 | 18.1 | 456.8 | 17.2% | 28.7% | 508 | -1,103 | 677 | -595 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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