株式会社エルテス
デジタルリスク管理・DX企業。営業黒字だが純損失9億円でスコア60点。M&A統合が課題
証券コード: 39670
EDINETコード: E32750
JP
未検証
売上高
7,317 百万円
営業利益
93 百万円
純利益
-860 百万円
総資産
7,383 百万円
純資産
1,868 百万円
EPS
-142.6 円
PER
39.6 倍
ROE
4.4%
自己資本比率
24.7%
BPS
306.1 円
売上成長率 YoY
+12.0%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
+39.7%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
エルテスはデジタルリスクマネジメントとDXソリューションを提供するIT企業だが、財務面に課題を抱えている。売上高73億円、営業利益93百万円とかろうじて営業黒字だが、純損失9億円と大幅な最終赤字を計上した。自己資本比率24.0%と財務余力は限られ、減損処理や特別損失の影響が大きい。営業キャッシュフロー6億円は本業での一定の資金回収を示す。財務健全性スコア60点。デジタルリスク管理の需要は高まっているが、M&Aで拡大した事業の統合効果発揮が経営課題である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
デジタルリスク管理とDXソリューションで売上73億円。前年比10%増だが利益面は厳しい
収益性
営業利益93百万円とかろうじて黒字。純損失9億円は減損・特別損失が主因
財務安全性
自己資本比率24.0%と財務余力は限定的。M&Aに伴うのれんの減損リスクに注意
キャッシュフロー
営業CF6億円と本業での資金回収は一定確保。投資CFマイナス6億円でFCFほぼゼロ
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,317 | 93 | 68 | -860 | 7,383 | 1,868 |
| 2024 | 6,535 | 182 | 143 | 257 | 6,898 | 2,609 |
| 2023 | 4,685 | - | 143 | 42 | 6,000 | 2,335 |
| 2022 | 2,682 | - | 94 | 127 | 2,470 | 1,400 |
| 2021 | 1,989 | - | -357 | -529 | 2,433 | 1,274 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -142.6 | 39.6 | 306.1 | 4.4% | 24.7% | 587 | -570 | 938 | 17 |
| 2024 | 42.6 | 21.8 | 423.2 | 10.6% | 37.0% | 0 | -690 | 589 | -690 |
| 2023 | 7.3 | 112.5 | 379.7 | 1.9% | 38.1% | 715 | -3,110 | 2,785 | -2395 |
| 2022 | 24.5 | 33.1 | 259.0 | 9.9% | 54.8% | 190 | 128 | -74 | 320 |
| 2021 | -102.0 | - | 234.8 | - | 50.4% | -412 | -457 | 568 | -870 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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