株式会社海帆
飲食店運営の海帆。売上28億円・営業赤字5億円、自己資本比率10%でスコア40点と経営立て直しが課題
証券コード: 31330
EDINETコード: E31367
JP
未検証
売上高
2,791 百万円
営業利益
-462 百万円
純利益
-737 百万円
総資産
4,576 百万円
純資産
1,482 百万円
EPS
-14.3 円
PER
- 倍
ROE
-
自己資本比率
30.7%
BPS
26.9 円
売上成長率 YoY
+14.3%
純利益成長率 YoY
-3.5%
売上CAGR 3年
+53.2%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
海帆は飲食店を展開し、売上高28億円を計上するも営業損失5億円、純損失7億円と赤字が続く。営業利益率マイナス17.9%、純利益率マイナス25.0%と深刻な収益悪化。流動比率39.8%と短期的な支払い能力にも懸念がある。営業CFマイナス3億円、FCFマイナス7億円とキャッシュの流出が大きい。自己資本比率32.6%で財務の安全性にもリスクあり。売上は12.5%増加しているものの赤字が拡大しており、財務健全性スコア40点。抜本的な事業構造の見直しが急務となっている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高28億円、前期比12.5%増。飲食店展開で増収も赤字拡大
収益性
営業損失5億円、純損失7億円。営業利益率マイナス17.9%と深刻
財務安全性
自己資本比率32.6%、流動比率39.8%。短期支払い能力に懸念
キャッシュフロー
営業CFマイナス3億円、FCFマイナス7億円。資金流出が大きい
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,791 | -462 | -504 | -737 | 4,576 | 1,482 |
| 2024 | 2,442 | -587 | -568 | -712 | 3,616 | 890 |
| 2023 | 2,087 | - | -633 | -1,135 | 2,660 | 290 |
| 2022 | 776 | - | -348 | -453 | 2,124 | 449 |
| 2021 | 861 | - | -791 | -1,066 | 724 | -646 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14.3 | - | 26.9 | - | 30.7% | -293 | -395 | 321 | -689 |
| 2024 | -15.5 | - | 17.5 | - | 24.6% | -632 | -759 | 1,708 | -1391 |
| 2023 | -36.4 | - | 6.7 | - | 9.6% | -578 | -1,293 | 625 | -1872 |
| 2022 | -30.2 | - | 13.8 | - | 18.3% | -179 | 41 | 1,599 | -138 |
| 2021 | -184.7 | - | -56.3 | - | -90.8% | -1,032 | 80 | 628 | -952 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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