株式会社ウィルグループ
製造・IT人材派遣の大手。売上1,397億円だが利益率2%と低マージン。利益回復が課題
証券コード: 60890
EDINETコード: E30140
IFRS
未検証
売上高
139,705 百万円
営業利益
2,338 百万円
純利益
1,155 百万円
総資産
49,923 百万円
純資産
17,392 百万円
EPS
50.6 円
PER
18.8 倍
ROE
6.6%
自己資本比率
34.8%
BPS
760.1 円
売上成長率 YoY
+1.1%
純利益成長率 YoY
-58.4%
売上CAGR 3年
+2.1%
純利益CAGR 3年
-29.4%
EPS CAGR 3年
-29.9%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ウィルグループは製造業・ITなど複数分野で人材派遣・業務委託サービスを展開する人材サービス企業である。売上高1,397億円と大規模だが営業利益23億円、営業利益率1.6%と人材派遣業の低マージン構造を反映している。自己資本比率34.9%で財務は安定圏内にあり、営業キャッシュフロー18億円でFCF11億円と手元資金は確保している。財務健全性スコア75点。純利益は前年比60%減と大幅に落ち込んでおり、派遣需要の変動への対応と利益率改善が当面の経営課題である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
製造・IT等の人材派遣・業務委託で売上1,397億円。多分野展開で規模を確保
収益性
営業利益率1.6%と人材派遣業の低マージン構造を反映。純利益は前年比60%減と大幅悪化
財務安全性
自己資本比率34.9%で安定圏内。大きな財務リスクは見当たらないが利益水準の回復が急務
キャッシュフロー
営業CF18億円、FCF11億円と最低限の資金創出力は維持。投資負担も限定的
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139,705 | 2,338 | 203 | 1,155 | 49,923 | 17,392 |
| 2024 | 138,227 | 4,525 | 653 | 2,778 | 51,543 | 17,508 |
| 2023 | 143,932 | - | 1,609 | 3,236 | 54,939 | 14,638 |
| 2022 | 131,080 | - | 1,950 | 3,286 | 52,350 | 11,398 |
| 2021 | 118,249 | - | 2,019 | 2,363 | 46,760 | 8,240 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.6 | 18.8 | 760.1 | 6.6% | 34.8% | 1,806 | -695 | -1,233 | 1111 |
| 2024 | 122.4 | 8.8 | 768.4 | 17.3% | 34.0% | 3,828 | -575 | -6,232 | 3253 |
| 2023 | 143.2 | 7.5 | 646.0 | 24.9% | 26.6% | 4,816 | -1,761 | -2,783 | 3055 |
| 2022 | 147.0 | 8.7 | 505.1 | 33.5% | 21.8% | 4,350 | -306 | -2,959 | 4044 |
| 2021 | 106.3 | 10.7 | 370.1 | 35.1% | 17.6% | 4,316 | -433 | -2,646 | 3883 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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