株式会社ネクステージ
中古車販売大手のネクステージ。売上6521億円・営業利益率3.0%、自己資本比率24%でスコア75点の急成長企業
証券コード: 31860
EDINETコード: E27693
JP
未検証
売上高
652,072 百万円
営業利益
19,597 百万円
純利益
12,811 百万円
総資産
226,777 百万円
純資産
79,195 百万円
EPS
161.7 円
PER
16.6 倍
ROE
16.9%
自己資本比率
34.9%
BPS
1,012.2 円
売上成長率 YoY
+18.0%
純利益成長率 YoY
+60.0%
売上CAGR 3年
+16.0%
純利益CAGR 3年
-2.7%
EPS CAGR 3年
-2.9%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. ネクステージは売上高成長を維持しているものの、収益性の低さが課題。積極的な事業拡大とコスト管理のバランスが今後の焦点となる。
2. 直近売上高は6,521億円と前年比18.0%増と成長している。純利益は128億円。ROEは16.9%と高い水準だが、営業利益率は3.0%と低い。自己資本比率は34.9%と標準的。純資産は増加傾向にある。
3. 中古車販売を主軸に、新車販売、整備、保険代理店、買取と多角的な自動車関連事業を展開。全国に拠点を拡大し、生涯取引の拡大を目指す。リスク要因として、計画通りの出店、人材確保、商品確保、経済情勢、モビリティ革命への対応が挙げられている。
4. 売上高成長を維持しつつ、低い営業利益率を改善できるかが重要。コスト管理の徹底と、高ROEを維持するための資本効率向上が求められる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
ネクステージの売上高はFY2023の4,635億円からFY2025には6,521億円へと増加しており、前年比+18.0%と高い成長率を示しています。これは事業が順調に拡大していることを示唆しています。
収益性
営業利益率は3.0%と低いものの、ROEは16.9%と非常に高く、資本効率の高さが際立ちます。ROEは改善傾向にあり、経営効率の向上が見られます。
財務安全性
自己資本比率は34.9%と標準的な水準ですが、純資産は毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。財務基盤は安定していると言えるでしょう。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスを維持しており、安定した資金繰りが行われていると考えられます。ただし、キャッシュフローの具体的な金額や内訳については詳細な分析が必要です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,072 | 19,597 | 18,485 | 12,811 | 226,777 | 79,195 |
| 2024 | 552,778 | 12,943 | 12,144 | 8,006 | 222,266 | 72,727 |
| 2023 | 463,464 | 16,084 | 15,773 | 11,556 | 177,497 | 66,504 |
| 2022 | 418,117 | - | 19,080 | 13,886 | 161,259 | 56,301 |
| 2021 | 291,263 | - | 13,388 | 9,663 | 111,032 | 41,617 |
| 2020 | 241,146 | - | 6,527 | 4,740 | 99,633 | 30,017 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161.7 | 16.6 | 1,012.2 | 16.9% | 34.9% | 9,187 | -7,331 | -19,881 | 1856 |
| 2024 | 99.9 | 14.5 | 904.6 | 11.5% | 32.7% | 3,024 | -18,454 | 21,367 | -15430 |
| 2023 | 145.0 | 15.8 | 832.2 | 18.8% | 37.5% | 33,689 | -23,677 | -227 | 10012 |
| 2022 | 176.3 | 17.5 | 707.9 | 28.4% | 34.9% | -17,853 | -13,831 | 28,812 | -31684 |
| 2021 | 127.1 | 18.0 | 541.9 | 27.0% | 37.5% | 3,214 | -8,256 | 317 | -5042 |
| 2020 | 63.6 | 21.8 | 407.0 | 16.4% | 30.1% | 19,269 | -8,529 | 5,673 | 10740 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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