チムニー株式会社
居酒屋チェーンのチムニー。売上262億円・営業利益率3.5%、自己資本比率24%でスコア70点はコロナ後の回復途上
証券コード: 31780
EDINETコード: E23818
JP
未検証
売上高
26,219 百万円
営業利益
923 百万円
純利益
1,076 百万円
総資産
16,726 百万円
純資産
6,069 百万円
EPS
55.8 円
PER
21.7 倍
ROE
19.3%
自己資本比率
36.3%
BPS
314.6 円
売上成長率 YoY
+1.9%
純利益成長率 YoY
+14.7%
売上CAGR 3年
+37.4%
純利益CAGR 3年
-4.3%
EPS CAGR 3年
-4.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. チムニー株式会社は、売上微増ながらも高いROEを維持しているものの、収益性の低さとコスト増が課題となっている。
2. 直近売上高は262億円と微増傾向（前年比+1.9%）だが、営業利益率は3.5%と低く、悪化傾向にある。ROEは19.3%と資本効率は非常に高いものの、PERは21.7倍とやや高めで、成長への期待が株価に織り込まれている可能性がある。営業CFはプラスであり、優良企業型のCFパターンを示している。
3. 主力の飲食事業は「はなの舞」「さかなや道場」などを展開し、直営店とFC店を運営。鮮魚の調達網や物流網を整備し、食材の鮮度にこだわっている。人手不足やコスト高、競争激化が経営環境のリスク要因であり、食の安全や食材調達、人財確保・育成も重要なリスクとして認識されている。
4. 営業利益率の改善が急務であり、コスト増への対策と収益性向上が今後の焦点となる。また、居酒屋業態のブラッシュアップや食事需要への対応など、変化する市場ニーズへの適応も重要となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
チムニー株式会社の売上高はFY2025において262億円と、前年比で+1.9%の微増ながらも増加傾向にあります。FY2023からFY2024にかけて大幅な成長を見せており、事業は拡大基調にあると言えるでしょう。
収益性
営業利益率は3.5%と低く、収益性の改善が課題です。一方で、ROEは19.3%と非常に高く、資本効率の良さが際立っています。今後は営業利益率の改善が、更なる収益向上に繋がるでしょう。
財務安全性
自己資本比率は36.3%と標準的な水準を維持しており、一定の財務安定性を示しています。ただし、更なる財務基盤の強化のため、内部留保の充実や有利子負債の圧縮などが考えられます。
キャッシュフロー
営業CFはプラスであり、本業でしっかりと稼ぐことができています。キャッシュフローのパターンは優良企業型であり、本業で稼いだ資金を投資や借金返済に充当する健全な状態です。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,219 | 923 | 1,056 | 1,076 | 16,726 | 6,069 |
| 2024 | 25,725 | 1,300 | 1,446 | 938 | 17,893 | 5,062 |
| 2023 | 20,155 | - | -1,635 | -2,016 | 18,040 | 4,228 |
| 2022 | 10,108 | - | 3,252 | 1,227 | 22,900 | 6,487 |
| 2021 | 13,229 | - | -4,553 | -9,004 | 20,083 | 4,978 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.8 | 21.7 | 314.6 | 19.3% | 36.3% | 769 | -688 | -1,305 | 81 |
| 2024 | 48.7 | 28.4 | 262.3 | 20.2% | 28.3% | 2,784 | -332 | -2,037 | 2452 |
| 2023 | -104.5 | - | 219.0 | -37.7% | 23.4% | 1,012 | -193 | -3,396 | 819 |
| 2022 | 63.6 | 18.0 | 336.1 | 21.4% | 28.3% | 1,894 | -72 | 1,935 | 1822 |
| 2021 | -467.8 | - | 257.9 | -94.9% | 24.8% | -6,689 | -246 | 9,762 | -6937 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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