テクマトリックス株式会社
セキュリティ・クラウドSIのテクマトリックス。売上649億円・営業利益率10.3%、自己資本比率30%でスコア73点
証券コード: 37620
EDINETコード: E05463
IFRS
未検証
売上高
64,882 百万円
営業利益
6,668 百万円
純利益
4,060 百万円
総資産
105,441 百万円
純資産
24,207 百万円
EPS
101.1 円
PER
19.5 倍
ROE
17.7%
自己資本比率
23.0%
BPS
602.6 円
売上成長率 YoY
+21.7%
純利益成長率 YoY
+14.7%
売上CAGR 3年
+21.1%
純利益CAGR 3年
+19.6%
EPS CAGR 3年
+19.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. テクマトリックスは、売上高成長と高い資本効率を維持しているものの、自己資本比率の低さと営業利益率の悪化傾向が懸念される。
2. 直近売上高は649億円と前年比21.7%増、純利益は41億円と14.7%増と成長著しい。ROEは17.7%と資本効率は非常に高いが、自己資本比率は23.0%と低く、財務健全性スコアは73/100 (A)と評価されている。営業利益率は10.3%と標準的な水準だが、悪化傾向にある点が課題である。
3. 情報基盤事業、アプリケーション・サービス事業、医療システム事業の3つの事業セグメントで構成され、サイバーセキュリティ対策やクラウドサービスに注力している。海外展開も積極的に進めており、ASEAN市場への進出や医療画像管理システムのクラウド化を推進している。ただし、法的規制やサイバーセキュリティリスク、システム障害のリスクも抱えている。
4. 売上高成長と収益性のバランスが今後の焦点となる。自己資本比率の改善と、営業利益率の悪化傾向を食い止める施策が求められる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
テクマトリックス株式会社の売上高はFY2025に649億円に達し、前年比+21.7%と高い成長率を示しています。過去3年間を見ても売上高は一貫して増加しており、事業の成長が明確に示されています。
収益性
営業利益率は10.3%と標準的な水準ですが、ROEは17.7%と非常に高く、資本効率の良さが際立っています。ただし、営業利益率が悪化傾向にある点は注視が必要です。ROEの改善傾向は経営効率の向上を示唆します。
財務安全性
自己資本比率は23.0%とやや低い水準であり、財務安全性においては注意が必要です。一方で、純資産は毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されています。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、テクマトリックス株式会社が安定的に事業活動から資金を生み出せていることを示しています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64,882 | 6,668 | 4,954 | 4,060 | 105,441 | 24,207 |
| 2024 | 53,303 | 5,850 | 3,786 | 3,540 | 85,756 | 21,744 |
| 2023 | 45,950 | - | 2,651 | 2,950 | 65,691 | 18,970 |
| 2022 | 36,513 | - | 2,822 | 2,371 | 52,503 | 17,018 |
| 2021 | 30,928 | - | 3,655 | 2,301 | 39,996 | 14,844 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101.1 | 19.5 | 602.6 | 17.7% | 23.0% | 6,836 | -5,955 | -799 | 881 |
| 2024 | 88.3 | 21.0 | 541.9 | 17.4% | 25.4% | 8,982 | -1,938 | 147 | 7044 |
| 2023 | 73.9 | 20.1 | 475.2 | 16.4% | 28.9% | 6,348 | -3,131 | -1,299 | 3217 |
| 2022 | 59.6 | 35.8 | 426.4 | 14.9% | 32.4% | 5,283 | 195 | -1,959 | 5479 |
| 2021 | 57.9 | 33.4 | 373.5 | 16.5% | 37.1% | 3,516 | -841 | -1,790 | 2675 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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