デジタルアーツ株式会社
Webセキュリティのデジタルアーツ。売上100億円・営業利益率45.7%の超高収益SaaS、スコア100点の最高評価
証券コード: 23260
EDINETコード: E05303
JP
未検証
売上高
9,982 百万円
営業利益
4,558 百万円
純利益
3,183 百万円
総資産
22,627 百万円
純資産
17,365 百万円
EPS
232.8 円
PER
28.7 倍
ROE
19.1%
自己資本比率
76.6%
BPS
1,274.5 円
売上成長率 YoY
-13.3%
純利益成長率 YoY
-27.3%
売上CAGR 3年
+3.3%
純利益CAGR 3年
+3.2%
EPS CAGR 3年
+4.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. デジタルアーツ株式会社は、強固な財務基盤と高い収益性を維持しているものの、直近の売上高減少とPERの高さが懸念される。セキュリティ事業に特化し、Webセキュリティ、メールセキュリティ、ファイル暗号化ソリューションを提供している。
2. 自己資本比率76.6%と財務健全性は非常に高く、純資産も増加傾向にある。営業利益率は45.7%と高水準を維持し、ROEも19.1%と資本効率に優れる。一方で、PERは28.7倍とやや高く、売上高は前年比-13.3%と減少している点が課題。ただし、DAC譲渡の影響を除くと売上高は増加している。
3. Webセキュリティとメールセキュリティを主力とし、企業・公共機関向けに「i-FILTER」「m-FILTER」などを展開。中期経営計画では総合セキュリティメーカーへの成長を目指し、セキュリティ事業の成長、公共市場シェア拡大、人材投資を重点領域としている。販売代理店への依存度が高いこと、セキュリティ市場の需要低迷、インターネット利用の衰退などがリスク要因として挙げられている。
4. 高い収益性と財務健全性を維持しつつ、売上高減少を食い止められるかが今後の焦点。中期経営計画の達成に向けた、新製品リリースや公共市場でのシェア拡大、人材投資の成果が注目される。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
直近の売上高は100億円と、前年度比で13.3%減少しています。過去3年間で見ると、FY2024の115億円から減少しており、成長の鈍化が懸念されます。今後の売上回復に向けた戦略が重要となります。
収益性
営業利益率は45.7%と非常に高く、収益性の高さが際立っています。ROEも19.1%と高く、資本効率も優れています。ただし、売上減少が収益性に与える影響を注視する必要があります。
財務安全性
自己資本比率は76.6%と非常に高く、財務基盤は極めて安定しています。純資産も毎年増加しており、内部留保も着実に蓄積されています。健全な財務体質は、事業継続の強みとなります。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを示します。潤沢なキャッシュフローは、新規投資や株主還元を支える基盤となります。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,982 | 4,558 | 4,562 | 3,183 | 22,627 | 17,365 |
| 2024 | 11,512 | 4,427 | 4,443 | 4,377 | 22,518 | 15,998 |
| 2023 | 10,436 | - | 4,429 | 3,062 | 21,149 | 14,173 |
| 2022 | 9,051 | - | 4,135 | 2,900 | 19,341 | 12,159 |
| 2021 | 6,825 | - | 2,991 | 2,059 | 14,856 | 10,062 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232.8 | 28.7 | 1,274.5 | 19.1% | 76.6% | 2,817 | -1,107 | -2,096 | 1710 |
| 2024 | 315.5 | 13.9 | 1,162.4 | 29.1% | 71.0% | 2,830 | 1,012 | -2,545 | 3842 |
| 2023 | 218.1 | 23.4 | 1,007.3 | 23.3% | 66.9% | 3,147 | -867 | -1,051 | 2280 |
| 2022 | 206.7 | 35.9 | 864.0 | 26.2% | 62.7% | 6,169 | -978 | -810 | 5191 |
| 2021 | 146.9 | 66.0 | 715.8 | 22.0% | 67.6% | 5,221 | -830 | -671 | 4391 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| ＫＤＤＩ株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| ＬＩＮＥヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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