株式会社文教堂グループホールディングス
全国展開の書店チェーン。売上145億円だが営業赤字、BPSマイナスと実質債務超過に近い状態。
証券コード: 99780
EDINETコード: E03221
JP
未検証
売上高
14,456 百万円
営業利益
-88 百万円
純利益
-154 百万円
総資産
9,559 百万円
純資産
1,156 百万円
EPS
-3.6 円
PER
- 倍
ROE
-
自己資本比率
12.1%
BPS
-9.0 円
売上成長率 YoY
-3.1%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
-4.3%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
文教堂グループホールディングスは書店チェーンを全国展開する企業で、売上高145億円を計上しているが、営業損失8886万円、純損失2億円と赤字経営が続いている。自己資本比率13%と脆弱な財務状態にあり、BPSはマイナス8.96円と実質的な債務超過に近い状態である。営業CF2614万円とわずかながら本業から現金を生み出してはいるが、投資・財務CFのマイナスによりFCFはマイナス5932万円となっている。売上は前年比5%減と書店業界全体の縮小を反映しており、流動比率88%と短期支払い能力にも懸念がある。財務健全性スコア30点は慢性的な赤字と脆弱な財務を反映した厳しい評価で、事業構造の転換が急務である。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高145億円。書店チェーンだが前年比5%減と業界全体の縮小が続く。
収益性
営業損失8886万円、純損失2億円と赤字経営。出版不況の構造的影響を受けている。
財務安全性
自己資本比率13%と脆弱。BPSマイナス8.96円で実質的な債務超過に近い。
キャッシュフロー
営業CF2614万円とわずかにプラス。FCFマイナス5932万円で資金繰りは厳しい。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,456 | -88 | -83 | -154 | 9,559 | 1,156 |
| 2024 | 14,925 | 31 | 57 | 42 | 10,049 | 1,310 |
| 2023 | 15,470 | - | 97 | 96 | 9,915 | 1,268 |
| 2022 | 16,486 | - | 75 | 73 | 10,127 | 1,171 |
| 2021 | 18,782 | - | 382 | 365 | 10,799 | 1,098 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.6 | - | -9.0 | - | 12.1% | 26 | -85 | -368 | -59 |
| 2024 | 1.0 | 81.2 | -6.8 | 3.3% | 13.0% | 797 | 30 | -173 | 828 |
| 2023 | 2.2 | 17.6 | -9.3 | 7.9% | 12.8% | 54 | -22 | -291 | 33 |
| 2022 | 1.7 | 29.8 | -11.5 | 6.5% | 11.6% | 238 | -178 | -482 | 60 |
| 2021 | 11.2 | 6.7 | -20.8 | 40.0% | 10.2% | 349 | -30 | -353 | 319 |
CF単位: 百万円
小売業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス | 3382 | 12.0兆円 | 4.5% |
| イオン株式会社 | 8267 | 10.1兆円 | 2.7% |
| 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 3.4兆円 | 20.2% |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 2.2兆円 | 15.8% |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 1.6兆円 | 4.3% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付（同法第66条の27）ではありません。