株式会社テーオーホールディングス
北海道の建材・住宅・小売の複合企業。売上242億円、営業利益率0.8%。自己資本比率18.2%、スコア45点
証券コード: 98120
EDINETコード: E03169
JP
未検証
売上高
24,188 百万円
営業利益
222 百万円
純利益
-7 百万円
総資産
17,002 百万円
純資産
599 百万円
EPS
-1.2 円
PER
-318.5 倍
ROE
-1.7%
自己資本比率
2.7%
BPS
72.0 円
売上成長率 YoY
-5.5%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
-4.4%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
テーオーホールディングスは北海道を地盤に建材・木材卸売やホームセンターを展開。FY2025の売上高241億円は前年比約10%減と縮小傾向。営業利益2億円と辛うじて黒字だが、純損失758万円を計上。自己資本比率は約3%と極めて低く、純資産5億円に対し総資産170億円と借入依存度が高い。営業CF10億円、FCF5億円とキャッシュフローは確保しているものの、財務健全性スコア45点と低水準。自己資本の充実が最優先課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高241億円で前年比約10%減。北海道地盤の建材卸・ホームセンター。
収益性
営業利益2億円と辛うじて黒字。純損失を計上し、収益力は脆弱。
財務安全性
自己資本比率約3%と極めて低い。純資産5億円で借入依存度が高く、財務リスク大。
キャッシュフロー
営業CF10億円、FCF5億円とキャッシュフローは確保。本業のCF創出力はある。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,188 | 222 | 104 | -7 | 17,002 | 599 |
| 2024 | 25,605 | 306 | 221 | 111 | 17,830 | 605 |
| 2023 | 26,494 | - | 51 | -521 | 19,600 | 472 |
| 2022 | 27,702 | - | 22 | -28 | 20,706 | 1,074 |
| 2021 | 30,859 | - | -89 | 123 | 21,711 | 291 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.2 | -318.5 | 72.0 | -1.7% | 2.7% | 1,062 | -471 | -382 | 592 |
| 2024 | 17.4 | 20.9 | 70.7 | 28.5% | 2.5% | 734 | 616 | -2,019 | 1351 |
| 2023 | -81.4 | -2.8 | 51.5 | -83.9% | 1.7% | 873 | -287 | -189 | 586 |
| 2022 | -4.4 | -71.4 | 142.5 | -4.7% | 4.4% | 678 | -199 | -532 | 479 |
| 2021 | 19.2 | 17.7 | 45.4 | 63.9% | 1.3% | 3,028 | 437 | -3,547 | 3466 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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