株式会社鳥羽洋行
工作機械・切削工具の専門商社。売上316億円、営業利益率5%だが営業CFマイナスが課題。
証券コード: 74720
EDINETコード: E02833
JP
未検証
売上高
31,565 百万円
営業利益
1,684 百万円
純利益
1,231 百万円
総資産
30,728 百万円
純資産
20,982 百万円
EPS
310.9 円
PER
11.3 倍
ROE
5.9%
自己資本比率
68.2%
BPS
5,304.6 円
売上成長率 YoY
+11.0%
純利益成長率 YoY
+14.6%
売上CAGR 3年
+2.0%
純利益CAGR 3年
-4.7%
EPS CAGR 3年
-2.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
鳥羽洋行は工作機械・切削工具の専門商社で、売上高316億円を計上している。営業利益17億円、営業利益率5.3%と機械商社として良好な収益性を確保し、純利益12億円、ROE5.9%と安定した経営を続けている。自己資本比率68%、流動比率248%と財務は極めて健全である。一方、営業CFがマイナス8億円と売上債権の増加による一時的な運転資本の膨張が生じており、FCFもマイナス13億円と資金流出が続いている。売上は前年比9%増と堅調に成長しており、配当130円、PER11.3倍と安定した株主還元を行っている。財務健全性スコア63点は営業CFマイナスが大きな減点要因となっている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高316億円。工作機械・切削工具の専門商社で前年比9%増と堅調。
収益性
営業利益率5.3%、ROE5.9%と機械商社として良好な収益性を確保。
財務安全性
自己資本比率68%、流動比率248%と財務は極めて健全。堅固な資本基盤。
キャッシュフロー
営業CFマイナス8億円は売上債権増加による一時的要因。FCFもマイナス13億円で要注意。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31,565 | 1,684 | 1,812 | 1,231 | 30,728 | 20,982 |
| 2024 | 28,449 | 1,514 | 1,618 | 1,074 | 32,124 | 20,491 |
| 2023 | 29,482 | - | 1,800 | 1,429 | 29,124 | 19,799 |
| 2022 | 29,730 | - | 2,061 | 1,424 | 28,968 | 19,280 |
| 2021 | 25,040 | - | 1,384 | 949 | 27,230 | 18,361 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 310.9 | 11.3 | 5,304.6 | 5.9% | 68.2% | -752 | -579 | -950 | -1332 |
| 2024 | 264.9 | 13.9 | 5,115.9 | 5.3% | 63.7% | 2,742 | 688 | -843 | 3432 |
| 2023 | 340.1 | 8.4 | 4,811.7 | 7.3% | 67.9% | 1,229 | 69 | -910 | 1299 |
| 2022 | 330.7 | 8.5 | 4,530.8 | 7.6% | 66.5% | 1,360 | -752 | -751 | 608 |
| 2021 | 219.4 | 11.7 | 4,243.5 | 5.3% | 67.4% | 1,040 | -598 | -520 | 442 |
CF単位: 百万円
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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