株式会社ナガホリ
宝飾品・貴金属の専門商社。売上229億円、営業利益率3.1%。自己資本比率24.6%とやや低め、スコア55点
証券コード: 81390
EDINETコード: E02660
JP
未検証
売上高
22,891 百万円
営業利益
723 百万円
純利益
406 百万円
総資産
26,243 百万円
純資産
12,999 百万円
EPS
26.5 円
PER
52.4 倍
ROE
3.2%
自己資本比率
49.5%
BPS
847.7 円
売上成長率 YoY
+4.9%
純利益成長率 YoY
-21.8%
売上CAGR 3年
+10.6%
純利益CAGR 3年
+35.3%
EPS CAGR 3年
+35.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ナガホリは宝飾品の卸売・小売を手がけるジュエリー専門商社で、ダイヤモンドやプラチナ製品の仕入・販売を主力とする。百貨店や専門店向けの卸売に加え、自社ブランドの小売店舗も展開している。金・プラチナなど貴金属の市況に業績が連動する構造。
売上229億円（前年比+4.9%）、営業利益7億円（営業利益率3.2%）、純利益4億円で、ROE3.1%と収益力は低調。EPS27円に対しPER52.4倍は低収益性を反映した高い倍率。
自己資本比率49.5%と財務体質は平均的だが、営業CFマイナス10億円、FCFマイナス9億円と資金創出力に大きな課題がある。在庫（宝飾品原材料・製品）の積み増しが運転資金を圧迫しているとみられる。配当10円、財務健全性スコア55点。貴金属価格の上昇が在庫評価益に寄与する一方、運転資金の効率化が急務。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高228億円のジュエリー・貴金属卸売企業。宝飾品流通市場で事業を展開。
収益性
営業利益率3.1%と堅実だが、純利益4億円と利益の絶対額は限定的。
財務安全性
自己資本比率49.2%と安定だが、財務健全性スコア55点と中位以下の評価。
キャッシュフロー
営業CFマイナス9億円、FCFマイナス9億円と運転資金負担が重い構造。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,891 | 723 | 650 | 406 | 26,243 | 12,999 |
| 2024 | 21,820 | 1,022 | 998 | 519 | 25,474 | 12,724 |
| 2023 | 17,673 | - | 537 | 60 | 24,174 | 12,128 |
| 2022 | 16,927 | - | 253 | 163 | 23,863 | 12,059 |
| 2021 | 16,295 | - | -42 | -331 | 23,607 | 11,960 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.5 | 52.4 | 847.7 | 3.2% | 49.5% | -972 | 64 | 314 | -908 |
| 2024 | 33.9 | 42.7 | 829.8 | 4.2% | 50.0% | -515 | -531 | 413 | -1046 |
| 2023 | 4.0 | 271.5 | 790.9 | 0.5% | 50.2% | -20 | 47 | -52 | 27 |
| 2022 | 10.7 | 50.5 | 786.4 | 1.4% | 50.5% | 670 | -259 | 138 | 411 |
| 2021 | -21.6 | - | 779.9 | -2.7% | 50.7% | 903 | -51 | -106 | 851 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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