サンワテクノス株式会社
電機・電子部品の独立系商社。売上1396億円、営業利益率2.5%の薄利。自己資本比率36.2%、スコア80点
証券コード: 81370
EDINETコード: E02656
JP
未検証
売上高
139,581 百万円
営業利益
3,507 百万円
純利益
2,443 百万円
総資産
93,078 百万円
純資産
49,112 百万円
EPS
161.2 円
PER
13.2 倍
ROE
5.0%
自己資本比率
52.8%
BPS
3,235.4 円
売上成長率 YoY
-16.0%
純利益成長率 YoY
-51.2%
売上CAGR 3年
-3.3%
純利益CAGR 3年
-11.9%
EPS CAGR 3年
-11.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
サンワテクノスは電機・電子・機械の三分野を扱う技術系商社で、FA機器やパワー半導体、工作機械などを顧客の製造現場に供給している。技術的な提案力を持ち、部品の選定からシステム構築まで対応できるエンジニアリング商社としての性格が強い。
売上1,396億円（前年比-16.0%）と大幅減収。半導体市況の調整と設備投資の一巡が影響した。営業利益35億円（営業利益率2.5%）、純利益24億円で、ROE5.0%と収益力は低下。EPS161円に対しPER13.2倍。
自己資本比率52.8%、営業CF91億円、FCF87億円と減収局面でもキャッシュ創出力は健在。配当120円はEPSの74%に相当し、株主還元に注力している。財務健全性スコア80点。半導体サイクルの回復タイミングが業績の転換点となるが、パワー半導体やEV関連部品の取扱拡大が中期的な成長テーマ。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1,395億円の電機・電子・機械技術商社。幅広い技術分野をカバー。
収益性
営業利益率2.5%と標準的な収益力。ROE5.0%と堅実な水準を維持。
財務安全性
自己資本比率52.8%と安定。財務健全性スコア80点と高い財務健全性を維持。
キャッシュフロー
営業CF90億円、FCF87億円と利益を大きく上回る卓越したキャッシュ創出力。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139,581 | 3,507 | 3,815 | 2,443 | 93,078 | 49,112 |
| 2024 | 166,138 | 6,215 | 6,631 | 5,007 | 98,707 | 47,966 |
| 2023 | 181,013 | - | 7,675 | 5,493 | 106,581 | 44,484 |
| 2022 | 154,414 | - | 5,195 | 3,577 | 93,078 | 38,023 |
| 2021 | 134,769 | - | 2,567 | 1,786 | 76,381 | 35,030 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 161.2 | 13.2 | 3,235.4 | 5.0% | 52.8% | 9,095 | -389 | -5,222 | 8706 |
| 2024 | 329.9 | 7.2 | 3,174.2 | 10.8% | 48.6% | 4,226 | 883 | -608 | 5109 |
| 2023 | 355.1 | 5.5 | 2,873.4 | 13.3% | 41.7% | -545 | -731 | 906 | -1276 |
| 2022 | 228.3 | 5.9 | 2,462.1 | 9.8% | 40.9% | 792 | 244 | -580 | 1036 |
| 2021 | 113.2 | 9.5 | 2,220.4 | 5.4% | 45.9% | 1,589 | -141 | -309 | 1448 |
CF単位: 百万円
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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