三谷商事株式会社
セメント・情報システムの独立系商社。売上3390億円、営業利益率9.3%の高収益。自己資本比率65.1%、スコア93点
証券コード: 80660
EDINETコード: E02602
JP
未検証
売上高
339,005 百万円
営業利益
31,508 百万円
純利益
19,022 百万円
総資産
298,988 百万円
純資産
192,161 百万円
EPS
222.4 円
PER
8.9 倍
ROE
11.6%
自己資本比率
55.9%
BPS
1,998.3 円
売上成長率 YoY
+4.4%
純利益成長率 YoY
+4.7%
売上CAGR 3年
+4.2%
純利益CAGR 3年
+13.3%
EPS CAGR 3年
+16.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
三谷商事は福井県を拠点に、情報システム・コンクリート・エネルギーの三分野で事業を展開する独立系商社。地方商社ながら全国規模の取引網を持ち、特にコンクリート二次製品や情報システムの販売で高い収益性を実現している。
売上3,390億円（前年比+4.4%）、営業利益315億円（営業利益率9.3%）、純利益190億円と高水準の利益を確保。商社としては突出した利益率で、ROE9.9%と資本効率も良好。EPS222円に対しPER8.9倍。
自己資本比率55.9%、営業CF254億円、FCF205億円と潤沢なキャッシュ創出力を持つ。財務健全性スコア93点は極めて高い評価。配当66円で配当性向は約30%と保守的な株主還元にとどまる。高い利益率と堅固な財務体質を兼ね備えた好財務企業だが、蓄積した余剰資本の使途が株主目線での論点となりうる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高3,390億円の福井県拠点商社。情報システム・建設資材・エネルギーの3本柱。
収益性
営業利益率9.3%と商社で突出した高水準。ROE10.2%と資本効率も優秀。
財務安全性
自己資本比率64.3%と極めて安定。財務健全性スコア93点は全上場企業で最高水準。
キャッシュフロー
営業CF254億円、FCF205億円と潤沢なキャッシュ創出力。投資余力も十分。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 339,005 | 31,508 | 33,621 | 19,022 | 298,988 | 192,161 |
| 2024 | 324,771 | 25,938 | 29,719 | 18,167 | 299,056 | 185,506 |
| 2023 | 320,281 | - | 24,347 | 14,864 | 270,961 | 169,334 |
| 2022 | 299,350 | - | 22,688 | 13,076 | 250,299 | 156,134 |
| 2021 | 396,973 | - | 22,692 | 12,451 | 243,543 | 154,136 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.4 | 8.9 | 1,998.3 | 11.6% | 55.9% | 25,415 | -4,907 | -14,989 | 20508 |
| 2024 | 203.6 | 9.3 | 1,829.3 | 11.7% | 54.1% | 31,580 | -11,236 | -8,177 | 20344 |
| 2023 | 165.6 | 8.1 | 1,651.5 | 10.5% | 54.4% | 20,596 | -19,461 | -5,488 | 1135 |
| 2022 | 139.4 | 13.3 | 1,507.4 | 9.6% | 54.5% | 16,791 | -5,462 | -15,252 | 11329 |
| 2021 | 128.4 | 13.4 | 1,414.7 | 9.3% | 55.8% | 16,460 | -6,393 | -8,252 | 10067 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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