株式会社ＧＳＩクレオス
繊維・工業製品の専門商社。売上1655億円、営業利益率1.8%の薄利。自己資本比率30.3%、スコア75点
証券コード: 81010
EDINETコード: E02549
JP
未検証
売上高
165,541 百万円
営業利益
2,950 百万円
純利益
2,358 百万円
総資産
79,965 百万円
純資産
30,086 百万円
EPS
192.2 円
PER
10.3 倍
ROE
8.2%
自己資本比率
37.6%
BPS
2,451.4 円
売上成長率 YoY
+13.2%
純利益成長率 YoY
+16.8%
売上CAGR 3年
+14.0%
純利益CAGR 3年
+12.9%
EPS CAGR 3年
+13.1%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
GSIクレオスは繊維と工業製品を二本柱とする専門商社。繊維事業では衣料素材からファッション製品の企画・販売まで手がけ、工業製品事業では化学品・合成樹脂・電子材料を取り扱う。旧グンゼ産業から社名変更し、事業構成を多角化してきた経緯を持つ。
売上1,655億円（前年比+13.2%）と二桁増収を達成。営業利益30億円（営業利益率1.8%）、純利益24億円と利益水準は薄いが、商社特有の低マージン構造としては妥当な範囲にある。ROE7.8%、EPS192円に対しPER10.3倍。
自己資本比率37.6%は専門商社として標準的で、営業CF27億円、FCF18億円と資金創出は安定している。配当97円で配当性向は約50%と株主還元に積極的。財務健全性スコア75点。繊維事業の市況変動リスクを抱えつつも、工業製品分野の拡大が収益基盤の安定化に寄与している。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1,655億円の繊維・工業製品商社。繊維から工業製品への多角化を推進中。
収益性
営業利益率1.8%と利益率は低め。ROE7.9%と資本効率は一定水準を維持。
財務安全性
自己資本比率37.5%と標準的。財務健全性スコア75点で中位以上の評価。
キャッシュフロー
営業CF27億円、FCF17億円とプラスを維持。安定したキャッシュフロー管理。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165,541 | 2,950 | 2,548 | 2,358 | 79,965 | 30,086 |
| 2024 | 146,194 | 2,881 | 2,999 | 2,019 | 75,336 | 27,450 |
| 2023 | 131,054 | - | 1,787 | 1,769 | 69,412 | 25,929 |
| 2022 | 111,829 | - | 1,882 | 1,638 | 60,929 | 24,512 |
| 2021 | 116,375 | - | 3,700 | 2,026 | 60,465 | 23,239 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.2 | 10.3 | 2,451.4 | 8.2% | 37.6% | 2,713 | -955 | -4,222 | 1758 |
| 2024 | 164.6 | 14.7 | 2,237.7 | 7.6% | 36.4% | 183 | 1,486 | 43 | 1669 |
| 2023 | 144.3 | 11.0 | 2,114.6 | 7.0% | 37.4% | -1,719 | 1,257 | 632 | -462 |
| 2022 | 132.9 | 8.6 | 2,000.0 | 6.9% | 40.2% | -7,084 | 622 | -481 | -6462 |
| 2021 | 161.7 | 7.9 | 1,852.2 | 9.6% | 38.4% | 5,379 | -115 | -2,438 | 5264 |
CF単位: 百万円
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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