兼松株式会社
穀物・電子部品・鉄鋼に強みの中堅総合商社。売上1.1兆円、営業利益率3.8%。自己資本比率25.3%、スコア60点
証券コード: 80200
EDINETコード: E02506
IFRS
未検証
売上高
1,050,936 百万円
営業利益
42,051 百万円
純利益
27,469 百万円
総資産
689,337 百万円
純資産
173,942 百万円
EPS
328.9 円
PER
7.7 倍
ROE
16.5%
自己資本比率
25.2%
BPS
2,092.9 円
売上成長率 YoY
+6.6%
純利益成長率 YoY
+18.3%
売上CAGR 3年
+11.0%
純利益CAGR 3年
+19.8%
EPS CAGR 3年
+19.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
兼松は電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材を主力とする中堅総合商社。ICT関連の法人向けソリューションやモバイル端末の流通に強みを持ち、旧来型の商社機能にデジタル要素を融合させた事業モデルを展開。IFRS適用企業。
売上1兆509億円（前年比+6.6%）と堅調な成長。営業利益421億円（営業利益率4.0%）、純利益275億円と安定した収益を確保した。電子部品やICTソリューションの需要拡大が増収に寄与。ROE15.8%と高い資本効率を記録。
自己資本比率25.2%とレバレッジは高めだが、営業CF583億円、FCF597億円（投資CFプラスの効果）と潤沢なキャッシュを創出。財務健全性スコア60点は自己資本比率の低さを反映。EPS329円に対しPER7.7倍、配当105円で配当性向は約32%。中堅商社ながらICTとデジタル分野での存在感が高まっている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1兆509億円、前年比10%増。電子・食品・鉄鋼を主力とする専門商社として成長。
収益性
営業利益420億円、営業利益率4%、ROE16%。純利益成長率20%と利益拡大が続く。
財務安全性
自己資本比率25%とやや低いが財務健全性スコア60点。商社としては標準的な水準。
キャッシュフロー
営業CF583億円、FCF596億円と安定した資金創出力。資金面での懸念は少ない。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,050,936 | 42,051 | 15,413 | 27,469 | 689,337 | 173,942 |
| 2024 | 985,993 | 43,870 | 10,650 | 23,218 | 725,347 | 159,318 |
| 2023 | 911,408 | - | 12,211 | 18,575 | 677,588 | 128,525 |
| 2022 | 767,963 | - | 10,166 | 15,986 | 634,456 | 159,484 |
| 2021 | 649,142 | - | 8,165 | 13,315 | 557,495 | 143,926 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 328.9 | 7.7 | 2,092.9 | 16.5% | 25.2% | 58,329 | 1,363 | -54,658 | 59692 |
| 2024 | 277.9 | 9.3 | 1,906.7 | 16.1% | 22.0% | 35,582 | -12,423 | -50,102 | 23159 |
| 2023 | 222.4 | 7.4 | 1,538.4 | 12.9% | 19.0% | -296 | -16,684 | 4,751 | -16980 |
| 2022 | 191.4 | 7.0 | 1,909.6 | 10.5% | 25.1% | 15,382 | -10,547 | 4,245 | 4835 |
| 2021 | 159.4 | 9.3 | 1,723.4 | 9.7% | 25.8% | 36,984 | -9,927 | -37,497 | 27057 |
CF単位: 百万円
卸売業 の主要企業
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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